华泰紫金中证细分食品饮料发起C
(012764)公募股票型指数型
0.8097
-1.52%-0.0123
单位净值 [2024-05-13]
0.8097
累计净值 [2024-05-13]
净值估算 [2024-05-13 ]
- 最近一月：6.50%
- 最近一季：7.20%
- 最近半年：-2.80%
- 今年以来：2.90%
- 最近一年：-9.79%
- 最近两年：-9.69%
- 最近三年：---
- 成立以来：-19.03%
- 成立日期：2021-07-28
- 基金经理：毛甜
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.11亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.25亿元
- 投资风格：
- 管理公司：华泰证券
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2024-05-13 | 0.8097 | 0.8097 | -1.52% |
| 2024-05-10 | 0.8222 | 0.8222 | -0.60% |
| 2024-05-09 | 0.8272 | 0.8272 | 0.19% |
| 2024-05-08 | 0.8256 | 0.8256 | -0.81% |
| 2024-05-07 | 0.8323 | 0.8323 | 0.20% |
| 2024-05-06 | 0.8306 | 0.8306 | 2.62% |
| 2024-04-30 | 0.8094 | 0.8094 | 0.07% |
| 2024-04-29 | 0.8088 | 0.8088 | 0.81% |
| 2024-04-26 | 0.8023 | 0.8023 | 1.51% |
| 2024-04-25 | 0.7904 | 0.7904 | -0.20% |
业绩分析
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更新日期：2024-05-13
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 华泰紫金中证细分食品饮料发起C | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 上证指数 | 0.89% | 2.14% | 12.59% | 2.69% | -6.26% | 6.30% |
| 深证成指 | 1.09% | 2.01% | 15.59% | -2.90% | -13.26% | 3.58% |
| 沪深300 | 0.94% | 2.16% | 10.45% | 0.70% | -9.24% | 7.13% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2023-12-31 | 0.11亿份 | 未公布 |
| 2023-09-30 | 0.09亿份 | 未公布 |
| 2023-06-30 | 0.09亿份 | 未公布 |
| 2023-03-31 | 0.08亿份 | 未公布 |
| 2022-03-31 | 0.09亿份 | 未公布 |
基金经理
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毛甜 上任时间：2021-07-28
毛甜女士:硕士,2010年至2012年曾任国信证券经济研究所金融工程部助理分析师;2012年至2017年任职光大富尊投资有限公司,历任研究员、投资经理。 2017年7月加入华泰证券(上海)资产管理有限公司基金量化部。 展开∨ 收起∧
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