华泰紫金中证细分食品饮料发起C
(012764)公募股票型指数型
0.6762
0.00%0.0000
单位净值 [2024-07-30]
0.6762
累计净值 [2024-07-30]
净值估算 [2025-09-29 ]
- 最近一月：-3.59%
- 最近一季：-16.46%
- 最近半年：-5.85%
- 今年以来：-14.07%
- 最近一年：-26.91%
- 最近两年：-29.17%
- 最近三年：-32.39%
- 成立以来：-32.38%
- 成立日期：2021-07-28
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.10亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.24亿元
- 投资风格：
- 管理公司：华泰证券
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2024-07-30 | 0.6762 | 0.6762 | 0.00% |
| 2024-07-29 | 0.6762 | 0.6762 | -0.19% |
| 2024-07-26 | 0.6775 | 0.6775 | -0.22% |
| 2024-07-25 | 0.6790 | 0.6790 | -0.09% |
| 2024-07-24 | 0.6796 | 0.6796 | -1.09% |
| 2024-07-23 | 0.6871 | 0.6871 | -3.51% |
| 2024-07-22 | 0.7121 | 0.7121 | -1.81% |
| 2024-07-19 | 0.7252 | 0.7252 | 1.41% |
| 2024-07-18 | 0.7151 | 0.7151 | 0.31% |
| 2024-07-17 | 0.7129 | 0.7129 | 2.03% |
业绩分析
更多>>
更新日期：2025-10-21
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 华泰紫金中证细分食品饮料发起C | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 股票型 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 沪深300 | 1.52% | 2.35% | 12.78% | 21.74% | 17.09% | 17.10% |
| 上证指数 | 1.32% | 2.52% | 10.02% | 18.99% | 19.83% | 16.84% |
| 深成指 | 1.41% | 0.05% | 18.80% | 32.02% | 24.89% | 25.57% |
| 混合型 | 1.22% | -0.11% | 12.71% | 23.30% | 22.19% | 24.22% |
| 债券型 | 0.11% | 0.22% | 0.40% | 1.54% | 3.07% | 1.87% |
| FOF | 0.56% | 0.50% | 12.98% | 21.15% | 19.19% | 22.63% |
| QDII | 2.24% | -2.85% | 6.61% | 24.74% | 29.46% | 33.70% |
| 另类投资 | 3.54% | 15.61% | 21.32% | 20.37% | 38.43% | 46.72% |
| ETF | 1.02% | 0.91% | 15.25% | 24.93% | 20.44% | 67.20% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.11% | 0.30% | 0.62% | 1.38% | 1.04% |
基金份额分析
更多>>
| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.17亿份 | 未公布 |
| 2024-03-31 | 0.15亿份 | 未公布 |
| 2023-12-31 | 0.00亿份 | 1513 |
| 2023-09-30 | 0.09亿份 | 未公布 |
| 2023-06-30 | 0.00亿份 | 1195 |
最新基金公告
更多>>