华泰紫金中证细分食品饮料发起C
(012764)公募股票型指数型
0.8222
-0.60%-0.0050
单位净值 [2024-05-10]
0.8222
累计净值 [2024-05-10]
净值估算 [2024-05-10 ]
- 最近一月：6.56%
- 最近一季：8.86%
- 最近半年：-2.04%
- 今年以来：4.49%
- 最近一年：-9.76%
- 最近两年：-7.37%
- 最近三年：---
- 成立以来：-17.78%
- 成立日期：2021-07-28
- 基金经理：毛甜
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.11亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.25亿元
- 投资风格：
- 管理公司：华泰证券
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2023-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 2122.64 | 93.15% | 100.00% |
| 季报日期: 2023-03-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 2293.56 | 95.00% | 100.00% |