广发恒生科技ETF联接(QDII)A

(012804)公募QDIIETF联接指数型
+添加自选
0.9519 0.78%+0.0075
单位净值 [2025-12-05]
0.9519
累计净值 [2025-12-05]
  • 最近一月：-2.45%
  • 最近一季：-1.11%
  • 最近半年：4.74%
  • 今年以来：21.93%
  • 最近一年：24.46%
  • 最近两年：48.06%
  • 最近三年：27.17%
  • 成立以来：-4.81%
  • 成立日期：2021-08-11
  • 基金经理：霍华明
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：10.97亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：37.50亿元
  • 投资风格：
  • 管理公司：广发
重仓持基明细
查询指定年度的基金持仓：
季报日期:  2024-12-31
序号 基金代码 基金名称 占净值比例 持仓份额(万份) 持仓市值(万元) 持仓变动
1 513380 广发恒生科技(QDII-ETF) 93.08% 0.00 211284.48 0.00 (-5.25%)
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季报日期:  2024-09-30
序号 基金代码 基金名称 占净值比例 持仓份额(万份) 持仓市值(万元) 持仓变动
1 513380 广发恒生科技(QDII-ETF) 87.83% 0.00 215485.48 0.00 (2.19%)
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季报日期:  2024-06-30
序号 基金代码 基金名称 占净值比例 持仓份额(万份) 持仓市值(万元) 持仓变动
1 513380 广发恒生科技(QDII-ETF) 90.02% 0.00 145956.57 0.00 (0.02%)
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季报日期:  2024-03-31
序号 基金代码 基金名称 占净值比例 持仓份额(万份) 持仓市值(万元) 持仓变动
1 513380 广发恒生科技(QDII-ETF) 90.04% 0.00 169759.71 0.00 (2.09%)
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