广发恒生科技ETF联接(QDII)C

(012805)公募QDIIETF联接指数型
+添加自选
0.9361 1.42%+0.0133
单位净值 [2025-12-04]
0.9361
累计净值 [2025-12-04]
  • 最近一月：-3.72%
  • 最近一季：-0.11%
  • 最近半年：5.73%
  • 今年以来：20.76%
  • 最近一年：22.30%
  • 最近两年：43.62%
  • 最近三年：36.34%
  • 成立以来：-6.39%
  • 成立日期：2021-08-11
  • 基金经理：霍华明
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：26.78亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：37.50亿元
  • 投资风格：
  • 管理公司：广发
实时情况
广发恒生科技ETF联接(QDII)C 上证指数 深成指 沪深300
现价
涨幅
重仓股明细
查询指定年度的基金持仓：
季报日期:  2024-12-31
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 00772 阅文集团 0.00% 0.01 0.23 100.00% 0.00 (0.00%)
2 012805 阅文集团 0.00% 0.01 0.23 100.00% 0.00 (0.00%)
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季报日期:  2024-09-30
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 00772 阅文集团 0.00% 0.01 0.29 100.00% 0.00 (0.00%)
2 012805 阅文集团 0.00% 0.01 0.29 100.00% 0.01 (100.00%)
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季报日期:  2024-06-30
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 772 HK 阅文集团 0.00% 0.01 0.23 0.00% ---
2 00772 阅文集团 0.00% 0.01 0.23 100.00% ---
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