国富鑫颐收益混合A
(012812)公募混合型
1.0872
0.15%+0.0016
单位净值 [2025-12-05]
1.0872
累计净值 [2025-12-05]
净值估算 [2025-12-05 ]
- 最近一月：-0.17%
- 最近一季：0.14%
- 最近半年：1.44%
- 今年以来：3.28%
- 最近一年：5.04%
- 最近两年：11.51%
- 最近三年：7.57%
- 成立以来：8.72%
- 成立日期：2022-03-02
- 基金经理：沈竹熙 王晓宁
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.13亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.32亿元
- 投资风格：
- 管理公司：国海富兰克林
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 金融业 | 197.94 | 6.37% | 45.14% |
| 制造业 | 114.26 | 3.68% | 26.05% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 51.35 | 1.65% | 11.71% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 41.70 | 1.34% | 9.51% |
| 采矿业 | 33.30 | 1.07% | 7.59% |
| 季报日期: 2025-03-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 124.81 | 5.85% | 36.65% |
| 金融业 | 110.10 | 5.16% | 32.33% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 44.94 | 2.11% | 13.20% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 41.72 | 1.95% | 12.25% |
| 房地产业 | 19.00 | 0.89% | 5.58% |