国富鑫颐收益混合A
(012812)公募混合型
1.0825
-0.65%-0.0071
单位净值 [2026-06-08]
1.0825
累计净值 [2026-06-08]
1.0883
+0.53%
净值估算 [2026-06-09 14:28]
- 最近一月：-1.56%
- 最近一季：-0.91%
- 最近半年：-0.38%
- 今年以来：-0.45%
- 最近一年：0.84%
- 最近两年：7.56%
- 最近三年：7.58%
- 成立以来：8.25%
- 成立日期：2022-03-02
- 基金经理：沈竹熙,王晓宁
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.10亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.27亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：国海富兰克林基金
拆分详情
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||