招商享诚增强债券C
(012819)公募债券型- 最近一月：-0.51%
- 最近一季：0.93%
- 最近半年：4.22%
- 今年以来：4.40%
- 最近一年：5.23%
- 最近两年：12.61%
- 最近三年：12.66%
- 成立以来：14.96%
- 成立日期：2021-10-26
- 基金经理：刘万锋 王刚
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.37亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：11.66亿元
- 投资风格：
- 管理公司：招商
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-12-05 | 1.1496 | 1.1496 | 0.03% |
| 2025-12-04 | 1.1493 | 1.1493 | 0.00% |
| 2025-12-03 | 1.1493 | 1.1493 | -0.09% |
| 2025-12-02 | 1.1503 | 1.1503 | -0.51% |
| 2025-12-01 | 1.1562 | 1.1562 | 0.40% |
| 2025-11-28 | 1.1516 | 1.1516 | 0.11% |
| 2025-11-27 | 1.1503 | 1.1503 | -0.10% |
| 2025-11-26 | 1.1514 | 1.1514 | -0.46% |
| 2025-11-25 | 1.1567 | 1.1567 | -0.18% |
| 2025-11-24 | 1.1588 | 1.1588 | 0.62% |
更新日期：2025-12-05
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 招商享诚增强债券C | -0.17% | -0.51% | 0.93% | 4.22% | 5.23% | 4.40% |
| 同类型排名 | 6221/7327 | 6416/7327 | 538/7327 | 554/7327 | 683/7327 | 732/7327 |
| 债券型 | -0.05% | -0.19% | 0.26% | 1.18% | 2.47% | 1.97% |
| 沪深300 | 1.28% | -0.92% | 2.79% | 18.23% | 16.91% | 16.51% |
| 上证指数 | 0.37% | -1.67% | 2.37% | 15.33% | 15.85% | 16.44% |
| 深成指 | 1.26% | -0.57% | 4.42% | 28.85% | 23.63% | 26.24% |
| 股票型 | 0.87% | -1.14% | 2.21% | 20.22% | 18.32% | 23.76% |
| 混合型 | 0.76% | -0.52% | 1.95% | 18.97% | 21.80% | 23.70% |
| FOF | 0.96% | -0.99% | 0.71% | 15.90% | 15.19% | 18.91% |
| QDII | 0.56% | -0.78% | -0.93% | 10.36% | 29.36% | 28.55% |
| 另类投资 | 1.54% | 5.83% | 16.32% | 21.43% | 44.22% | 45.26% |
| ETF | 0.84% | -1.15% | 2.58% | 21.25% | 18.38% | 65.40% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.09% | 0.29% | 0.57% | 1.24% | 1.10% |
| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 0.37亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 0.35亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 1.18亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 1.71亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 1.31亿份 | 1463 |
刘万锋 上任时间：2021-10-26
刘万锋先生:经济学硕士。中国国籍,2005年7月加入北京吉普汽车有限公司任财务岗,从事财务管理工作,2009年7月加入国家开发银行股份有限公司资金局,任交易员,从事资金管理、流动性组合管理工作,2014年6月加入招商基金管理有限公司,曾任助理基金经理,现任招商现金增值开放式证券投资基金基金经理(管理时间:2015年1月14日至今)、招商双债增强债券型证券投资基金(LOF)基金经理(管理时间:2015年6月9日至今)、招商招瑞纯债债券型发 展开∨ 收起∧
王刚 上任时间：2021-10-26
王刚先生:硕士。2011年7月加入中国人保资产管理股份有限公司,曾任助理组合经理、产品经理;2014年5月加入泰康资产管理有限责任公司,曾任资产管理部高级经理;2015年7月加入招商基金管理有限公司,曾任固定收益投资部研究员、现任招商可转债分级债券型证券投资基金基金经理(管理时间:2017年3月11日至今)、招商丰泽灵活配置混合型证券投资基金基金经理(管理时间:2017年7月28日至今)、招商丰美灵活配置混合型证券投资基金基金经理(管理 展开∨ 收起∧
| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-10-27 | 招商基金管理有限公司旗下基金2025年第3季度报告提示性公告 |
| 2025-10-27 | 招商享诚增强债券型证券投资基金2025年第3季度报告 |
| 2025-10-24 | 招商享诚增强债券型证券投资基金（C类份额）基金产品资料概要更新 |
| 2025-10-24 | 招商享诚增强债券型证券投资基金更新的招募说明书（二零二五年第一号） |
| 2025-08-28 | 招商享诚增强债券型证券投资基金2025年中期报告 |
| 2025-08-23 | 招商基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的公告 |
| 2025-07-22 | 招商基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的公告 |
| 2025-07-18 | 招商基金管理有限公司旗下基金2025年第2季度报告提示性公告 |
| 2025-07-18 | 招商享诚增强债券型证券投资基金2025年第2季度报告 |
| 2025-04-21 | 招商享诚增强债券型证券投资基金2025年第1季度报告 |
| 2025-04-21 | 招商基金管理有限公司旗下基金2025年第1季度报告提示性公告 |
| 2025-04-08 | 招商基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的公告 |
| 2025-02-07 | 招商基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的公告 |
| 2025-01-21 | 招商基金管理有限公司旗下基金2024年第4季度报告提示性公告 |
| 2025-01-21 | 招商享诚增强债券型证券投资基金2024年第4季度报告 |
| 2025-01-03 | 招商基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的公告 |
| 2025-01-02 | 招商基金旗下基金开放状态一览表 |
| 2024-12-11 | 招商享诚增强债券型证券投资基金（C类份额）基金产品资料概要更新 |
| 2024-12-11 | 招商享诚增强债券型证券投资基金更新的招募说明书（二零二四年第二号） |
| 2024-12-05 | 招商基金管理有限公司招商享诚增强债券型证券投资基金基金合同 |