华安CES半导体芯片行业指数发起C
(012838)公募股票型指数型
0.8784
0.95%+0.0084
单位净值 [2025-11-25]
0.8784
累计净值 [2025-11-25]
净值估算 [2025-11-25 ]
- 最近一月：-11.69%
- 最近一季：1.44%
- 最近半年：31.87%
- 今年以来：30.71%
- 最近一年：35.79%
- 最近两年：52.87%
- 最近三年：45.48%
- 成立以来：-12.16%
- 成立日期：2021-08-03
- 基金经理：刘璇子
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.26亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：2.76亿元
- 投资风格：
- 管理公司：华安
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 22020.46 | 81.33% | 86.00% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3585.88 | 13.24% | 14.00% |
| 季报日期: 2025-03-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 22288.51 | 81.15% | 85.97% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3636.60 | 13.24% | 14.03% |