易方达中证军工(LOF)C
(012842)公募股票型指数型
1.0768
-0.34%-0.0037
单位净值 [2024-05-16]
1.0768
累计净值 [2024-05-16]
净值估算 [2024-05-16 ]
- 最近一月：7.66%
- 最近一季：8.03%
- 最近半年：-9.35%
- 今年以来：-5.91%
- 最近一年：-15.51%
- 最近两年：-12.37%
- 最近三年：---
- 成立以来：-20.48%
- 成立日期：2021-07-19
- 基金经理：张湛
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.63亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：8.17亿元
- 投资风格：
- 管理公司：易方达
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2023-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 83454.35 | 90.33% | 95.41% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2443.09 | 2.64% | 2.79% |
| 采矿业 | 980.65 | 1.06% | 1.12% |
| 建筑业 | 568.64 | 0.62% | 0.65% |
| 批发和零售业 | 7.01 | 0.01% | 0.01% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 6.91 | 0.01% | 0.01% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3.54 | 0.00% | 0.00% |
| 卫生和社会工作 | 2.38 | 0.00% | 0.00% |
| 科学研究和技术服务业 | 1.44 | 0.00% | 0.00% |
| 季报日期: 2023-03-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 77099.29 | 89.56% | 94.60% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2491.86 | 2.89% | 3.06% |
| 采矿业 | 1243.87 | 1.44% | 1.53% |
| 建筑业 | 582.06 | 0.68% | 0.71% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 36.82 | 0.04% | 0.05% |
| 批发和零售业 | 33.74 | 0.04% | 0.04% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 5.90 | 0.01% | 0.01% |
| 卫生和社会工作 | 4.90 | 0.01% | 0.01% |
| 科学研究和技术服务业 | 2.01 | 0.00% | 0.00% |