海富通恒益一年定开债券发起式
(012843)公募债券型- 最近一月：-0.19%
- 最近一季：0.01%
- 最近半年：0.06%
- 今年以来：0.08%
- 最近一年：1.55%
- 最近两年：7.48%
- 最近三年：10.73%
- 成立以来：12.39%
- 成立日期：2022-03-09
- 基金经理：谈云飞 陈轶平
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：4.16亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：海富通
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-12-04 | 1.0403 | 1.1193 | -0.12% |
| 2025-12-03 | 1.0416 | 1.1206 | -0.03% |
| 2025-12-02 | 1.0419 | 1.1209 | -0.03% |
| 2025-12-01 | 1.0422 | 1.1212 | 0.03% |
| 2025-11-28 | 1.0419 | 1.1209 | 0.04% |
| 2025-11-27 | 1.0415 | 1.1205 | -0.03% |
| 2025-11-26 | 1.0418 | 1.1208 | -0.07% |
| 2025-11-25 | 1.0425 | 1.1215 | -0.03% |
| 2025-11-24 | 1.0428 | 1.1218 | 0.01% |
| 2025-11-21 | 1.0427 | 1.1217 | 0.00% |
更新日期：2025-12-04
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 海富通恒益一年定开债券发起式 | -0.12% | -0.19% | 0.01% | 0.06% | 1.55% | 0.08% |
| 同类型排名 | 5146/6823 | 4069/6823 | 5028/6823 | 5203/6823 | 3698/6823 | 5715/6823 |
| 债券型 | -0.07% | -0.23% | 0.28% | 1.14% | 2.44% | 1.90% |
| 沪深300 | 0.69% | -1.56% | 4.15% | 17.52% | 15.67% | 15.54% |
| 上证指数 | 0.01% | -2.13% | 2.92% | 14.80% | 15.19% | 15.63% |
| 深成指 | 1.02% | -1.28% | 7.33% | 28.21% | 22.66% | 24.89% |
| 股票型 | 0.59% | -1.76% | 4.15% | 20.04% | 17.88% | 22.92% |
| 混合型 | 0.56% | -0.99% | 3.74% | 18.66% | 21.18% | 22.80% |
| FOF | 0.65% | -1.84% | 2.58% | 17.85% | 16.70% | 19.81% |
| QDII | -0.08% | -1.47% | 0.51% | 10.98% | 28.60% | 28.79% |
| 另类投资 | 1.68% | 4.65% | 16.02% | 21.13% | 43.59% | 44.62% |
| ETF | 0.53% | -1.78% | 4.50% | 20.81% | 17.73% | 64.86% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.10% | 0.29% | 0.56% | 1.24% | 1.10% |
| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 4.16亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 4.26亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 4.26亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 4.26亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 0.00亿份 | 2 |
陈轶平 上任时间：2022-03-09
陈轶平先生:博士,CFA。历任Mariner Investment Group LLC 数量金融分析师、瑞银企业管理(上海)有限公司固定收益交易组合研究支持部副董事,2011年10月加入海富通基金管理有限公司,历任债券投资经理、基金经理、现金管理部副总监、债券基金部总监,现任固定收益投资副总监。2013年8月起任海富通货币基金经理。2014年8月起兼任海富通季季增利理财债券基金经理。2014年11月起兼任海富通上证可质押城投债ETF基金 展开∨ 收起∧
谈云飞 上任时间：2022-05-12
谈云飞女士:硕士,2005年4月至2014年6月就职于华宝兴业基金管理有限公司,曾任产品经理、研究员、专户投资经理、基金经理助理,2014年6月加入海富通基金管理有限公司。2014年7月至2015年10月任海富通现金管理货币基金经理。2014年9月起兼任海富通季季增利理财债券基金经理。2015年1月起兼任海富通稳健添利债券基金经理。2015年4月至2020年1月2日兼任海富通新内需混合基金经理。2016年2月起兼任海富通货币基金经理。2 展开∨ 收起∧