工银瑞信恒兴6个月持有混合A
(012844)公募混合型
0.9873
0.55%+0.0054
单位净值 [2025-12-05]
0.9873
累计净值 [2025-12-05]
净值估算 [2025-12-05 ]
- 最近一月：-1.53%
- 最近一季：4.18%
- 最近半年：33.27%
- 今年以来：36.44%
- 最近一年：40.12%
- 最近两年：58.40%
- 最近三年：23.37%
- 成立以来：-1.27%
- 成立日期：2021-08-17
- 基金经理：鄢耀
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：7.71亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：6.95亿元
- 投资风格：
- 管理公司：工银瑞信
该基金拆分情况
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||