工银瑞信恒兴6个月持有混合A

(012844)公募混合型
+添加自选
0.6431 0.20%+0.0013
单位净值 [2024-05-16]
0.6431
累计净值 [2024-05-16]
       
净值估算 [2024-05-16   ]
  • 最近一月：5.51%
  • 最近一季：9.88%
  • 最近半年：-1.76%
  • 今年以来：2.93%
  • 最近一年：-15.63%
  • 最近两年：-20.28%
  • 最近三年：---
  • 成立以来：-35.69%
  • 成立日期：2021-08-17
  • 基金经理：鄢耀
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：9.50亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：7.16亿元
  • 投资风格：
  • 管理公司：工银瑞信
实时情况
工银瑞信恒兴6个月持有混合A 上证指数 深成指 沪深300
现价
涨幅
重仓股明细
查询指定年度的基金持仓：
季报日期:  2023-12-31
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 300750 宁德时代 8.22% 36.00 5877.36 8.92% 0.00 (0.00%)
2 603712 七一二 6.61% 150.00 4726.50 7.17% 0.00 (0.00%)
3 600519 贵州茅台 5.25% 2.17 3748.53 5.69% 0.00 (0.00%)
4 002847 盐津铺子 5.15% 53.00 3682.44 5.59% 17.00 (32.08%)
5 300274 阳光电源 3.68% 30.00 2627.70 3.99% -5.00 (-16.67%)
6 600765 中航重机 3.62% 135.55 2590.36 3.93% -20.00 (-14.75%)
7 002415 海康威视 3.21% 66.00 2291.52 3.48% 0.00 (0.00%)
8 600919 江苏银行 2.81% 300.00 2007.00 3.05% 0.00 (0.00%)
9 002179 中航光电 2.73% 50.00 1950.00 2.96% -50.00 (-100.00%)
10 001215 千味央厨 2.66% 36.00 1901.16 2.88% 0.00 (0.00%)
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季报日期:  2023-06-30
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 300750 宁德时代 8.72% 36.00 8236.44 9.58% 31.10 (86.39%)
2 002594 比亚迪 4.92% 18.00 4648.86 5.41% 新增
3 002709 天赐材料 4.90% 112.25 4623.58 5.38% 40.00 (35.63%)
4 002179 中航光电 4.80% 100.00 4535.00 5.27% -32.28 (-32.28%)
5 603712 七一二 4.80% 150.00 4531.50 5.27% 50.00 (33.33%)
6 600765 中航重机 4.37% 155.55 4123.64 4.80% -40.00 (-25.72%)
7 300274 阳光电源 4.32% 35.00 4082.05 4.75% 10.00 (28.57%)
8 600519 贵州茅台 3.89% 2.17 3672.51 4.27% -1.70 (-78.28%)
9 002847 盐津铺子 3.24% 36.00 3061.80 3.56% 16.00 (44.44%)
10 002850 科达利 2.80% 20.00 2645.00 3.08% 新增
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