天弘睿选利率债发起式C
(012859)公募债券型
1.0490
-0.10%-0.0011
单位净值 [2025-11-25]
1.1444
累计净值 [2025-11-25]
净值估算 [2025-11-25 ]
- 最近一月：0.53%
- 最近一季：0.06%
- 最近半年：-0.57%
- 今年以来：-0.46%
- 最近一年：2.85%
- 最近两年：8.56%
- 最近三年：11.28%
- 成立以来：15.14%
- 成立日期：2021-08-02
- 基金经理：彭玮
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.26亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：天弘
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.001000 | 2025-06-26 |
| 2 | 0.001000 | 2025-03-21 |
| 3 | 0.020000 | 2024-09-19 |
| 4 | 0.020900 | 2024-05-27 |
| 5 | 0.020600 | 2023-12-20 |
| 6 | 0.009800 | 2022-12-27 |
| 7 | 0.015000 | 2022-08-09 |
| 8 | 0.007100 | 2021-12-24 |