易方达标普医疗保健人民币C
(012864)公募QDIILOF指数型
1.7245
-1.69%-0.0291
单位净值 [2025-09-25]
- 最近一月：-3.05%
- 最近一季：-3.16%
- 最近半年：-5.90%
- 今年以来：-4.84%
- 最近一年：-10.14%
- 最近两年：-1.08%
- 最近三年：8.78%
- 成立以来：72.45%
- 成立日期：2021-07-21
- 基金经理：宋钊贤
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.21亿元
- 投资风格：
- 管理公司：易方达
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2025-09-25 |
1.7245 |
1.7245 |
-1.69% |
| 2 |
2025-09-24 |
1.7541 |
1.7541 |
-0.17% |
| 3 |
2025-09-23 |
1.7571 |
1.7571 |
-0.02% |
| 4 |
2025-09-22 |
1.7574 |
1.7574 |
0.15% |
| 5 |
2025-09-19 |
1.7547 |
1.7547 |
-0.50% |
| 6 |
2025-09-18 |
1.7636 |
1.7636 |
0.76% |
| 7 |
2025-09-17 |
1.7503 |
1.7503 |
0.09% |
| 8 |
2025-09-16 |
1.7488 |
1.7488 |
-0.10% |
| 9 |
2025-09-15 |
1.7505 |
1.7505 |
-0.63% |
| 10 |
2025-09-12 |
1.7616 |
1.7616 |
-1.53% |
| 11 |
2025-09-11 |
1.7889 |
1.7889 |
1.87% |
| 12 |
2025-09-10 |
1.7560 |
1.7560 |
-1.30% |
| 13 |
2025-09-09 |
1.7791 |
1.7791 |
-0.15% |
| 14 |
2025-09-08 |
1.7818 |
1.7818 |
-0.31% |
| 15 |
2025-09-05 |
1.7874 |
1.7874 |
0.89% |
| 16 |
2025-09-04 |
1.7716 |
1.7716 |
0.22% |
| 17 |
2025-09-03 |
1.7677 |
1.7677 |
-0.26% |
| 18 |
2025-09-02 |
1.7723 |
1.7723 |
-0.33% |
| 19 |
2025-09-01 |
1.7782 |
1.7782 |
0.00% |
| 20 |
2025-08-27 |
1.7777 |
1.7777 |
-0.11% |