易方达标普生物科技人民币C
(012866)公募QDIILOF指数型
1.3610
-1.52%-0.0207
单位净值 [2025-09-25]
- 最近一月：7.39%
- 最近一季：12.95%
- 最近半年：8.04%
- 今年以来：4.04%
- 最近一年：-1.84%
- 最近两年：27.08%
- 最近三年：21.71%
- 成立以来：36.10%
- 成立日期：2021-07-23
- 基金经理：宋钊贤
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：3.35亿元
- 投资风格：
- 管理公司：易方达
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2025-09-25 |
1.3610 |
1.3610 |
-1.52% |
| 2 |
2025-09-24 |
1.3820 |
1.3820 |
0.68% |
| 3 |
2025-09-23 |
1.3726 |
1.3726 |
-0.58% |
| 4 |
2025-09-22 |
1.3806 |
1.3806 |
1.69% |
| 5 |
2025-09-19 |
1.3577 |
1.3577 |
-1.00% |
| 6 |
2025-09-18 |
1.3714 |
1.3714 |
3.04% |
| 7 |
2025-09-17 |
1.3309 |
1.3309 |
-0.03% |
| 8 |
2025-09-16 |
1.3313 |
1.3313 |
0.36% |
| 9 |
2025-09-15 |
1.3265 |
1.3265 |
-0.70% |
| 10 |
2025-09-12 |
1.3358 |
1.3358 |
-1.63% |
| 11 |
2025-09-11 |
1.3580 |
1.3580 |
1.82% |
| 12 |
2025-09-10 |
1.3337 |
1.3337 |
-1.05% |
| 13 |
2025-09-09 |
1.3478 |
1.3478 |
0.54% |
| 14 |
2025-09-08 |
1.3405 |
1.3405 |
-1.11% |
| 15 |
2025-09-05 |
1.3555 |
1.3555 |
2.05% |
| 16 |
2025-09-04 |
1.3283 |
1.3283 |
-0.23% |
| 17 |
2025-09-03 |
1.3313 |
1.3313 |
0.72% |
| 18 |
2025-09-02 |
1.3218 |
1.3218 |
3.26% |
| 19 |
2025-09-01 |
1.2801 |
1.2801 |
0.00% |
| 20 |
2025-08-27 |
1.2871 |
1.2871 |
0.30% |