银华中证光伏ETF发起式联接A
(012928)公募股票型指数型ETF联接
0.6983
-0.10%-0.0007
单位净值 [2024-05-17]
0.6983
累计净值 [2024-05-17]
净值估算 [2024-05-17 ]
- 最近一月：-2.34%
- 最近一季：-1.12%
- 最近半年：-14.36%
- 今年以来：-10.22%
- 最近一年：-35.07%
- 最近两年：-36.62%
- 最近三年：---
- 成立以来：-30.17%
- 成立日期：2022-04-20
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.38亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.14亿元
- 投资风格：
- 管理公司：银华
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2023-12-31 | 1.14 | 1.08 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.07 | 6.46% | 6.15% | 0.04 | 4.01% | 3.81% |
| 2023-09-30 | 1.28 | 1.24 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.08 | 6.30% | 6.08% | 0.03 | 2.73% | 2.64% |
| 2023-06-30 | 1.42 | 1.38 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.10 | 7.13% | 6.94% | 0.01 | 0.98% | 0.95% |
| 2023-03-31 | 1.27 | 1.25 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.08 | 5.17% | 6.52% | 0.01 | 0.77% | 0.76% |
| 2022-12-31 | 1.12 | 1.09 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.08 | 7.60% | 7.38% | 0.01 | 0.89% | 0.87% |
| 2022-09-30 | 1.19 | 1.16 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.08 | 6.81% | 6.64% | 0.02 | 1.44% | 1.40% |
| 2022-06-30 | 1.04 | 0.96 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.21% | 0.20% | 0.09 | 9.11% | 8.41% | 0.06 | 6.64% | 6.13% |