汇添富鑫享添利六个月持有混合C
(012952)公募混合型
1.0715
0.15%+0.0016
单位净值 [2024-05-17]
1.0715
累计净值 [2024-05-17]
净值估算 [2024-05-17 ]
- 最近一月：2.33%
- 最近一季：6.39%
- 最近半年：5.73%
- 今年以来：6.27%
- 最近一年：4.51%
- 最近两年：6.60%
- 最近三年：---
- 成立以来：7.15%
- 成立日期：2021-07-21
- 基金经理：吴江宏
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.56亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.50亿元
- 投资风格：
- 管理公司：汇添富
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2023-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 2022.23 | 10.26% | 85.49% |
| 采矿业 | 126.00 | 0.64% | 5.33% |
| 金融业 | 118.06 | 0.60% | 4.99% |
| 科学研究和技术服务业 | 56.08 | 0.28% | 2.37% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 24.70 | 0.13% | 1.04% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 15.23 | 0.08% | 0.64% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3.10 | 0.02% | 0.13% |
| 季报日期: 2023-03-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 2082.35 | 9.52% | 81.18% |
| 金融业 | 205.62 | 0.94% | 8.02% |
| 采矿业 | 132.43 | 0.61% | 5.16% |
| 科学研究和技术服务业 | 76.84 | 0.35% | 3.00% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 32.18 | 0.15% | 1.25% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 31.92 | 0.15% | 1.24% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3.74 | 0.02% | 0.15% |