摩根景气甄选混合A

(013006)公募混合型
0.5197 -0.71%-0.0037
单位净值 [2024-10-30]
0.5197
累计净值 [2024-10-30]
       
净值估算 [2024-10-30   ]
  • 最近一月:-4.04%
  • 最近一季:-0.46%
  • 最近半年:-7.87%
  • 今年以来:0.08%
  • 最近一年:-3.02%
  • 最近两年:-31.97%
  • 最近三年:-46.96%
  • 成立以来:-48.03%
  • 成立日期:2021-08-31
  • 基金经理:陈思郁
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额:21.48亿
  • 申购状态:可以申购
  • 最新规模:12.77亿元
  • 投资风格:
  • 管理公司:摩根
各季度资产配置
季报日期 净资总值(亿元) 净资净值(亿元) 股票 债券 现金 其他
市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%)
2024-06-30 12.77 12.66 10.24 80.05% 80.22% 0.00 0.00% 0.00% 2.50 19.78% 19.61% 0.02 0.17% 0.17%
2024-03-31 12.91 12.86 10.29 79.62% 79.69% 0.00 0.00% 0.00% 2.25 17.50% 17.43% 0.37 2.88% 2.88%
2023-12-31 12.73 12.49 9.30 72.53% 73.04% 0.00 0.00% 0.00% 3.38 27.08% 26.57% 0.05 0.39% 0.39%
2023-09-30 13.96 13.90 10.40 74.41% 74.53% 0.00 0.00% 0.00% 3.28 23.57% 23.46% 0.28 2.02% 2.01%
2023-06-30 17.58 16.96 14.11 79.54% 80.26% 0.00 0.00% 0.00% 3.46 20.42% 19.70% 0.01 0.04% 0.04%
2023-03-31 20.00 19.49 15.80 78.46% 79.01% 0.00 0.00% 0.00% 4.19 21.51% 20.96% 0.01 0.03% 0.03%
2022-12-31 22.06 21.80 17.89 80.87% 81.09% 0.00 0.00% 0.00% 4.16 19.09% 18.87% 0.01 0.04% 0.04%
2022-09-30 24.86 24.70 20.10 80.70% 80.83% 0.00 0.00% 0.00% 4.55 18.43% 18.31% 0.21 0.87% 0.86%
2022-06-30 28.72 27.76 24.82 85.96% 86.43% 0.00 0.00% 0.00% 3.88 13.99% 13.52% 0.02 0.05% 0.05%
2022-03-31 27.49 27.38 19.24 69.87% 69.99% 0.00 0.00% 0.00% 8.02 29.27% 29.15% 0.24 0.86% 0.86%
2021-12-31 32.43 32.30 12.79 39.19% 39.43% 0.00 0.00% 0.00% 18.98 58.77% 58.54% 0.66 2.04% 2.03%