工银中证创新药产业ETF发起式联接A
(013011)公募股票型指数型ETF联接
0.6558
0.20%+0.0013
单位净值 [2024-05-17]
0.6558
累计净值 [2024-05-17]
净值估算 [2024-05-20 ]
- 最近一月：3.88%
- 最近一季：0.05%
- 最近半年：-19.20%
- 今年以来：-14.74%
- 最近一年：-21.01%
- 最近两年：-23.88%
- 最近三年：---
- 成立以来：-34.42%
- 成立日期：2021-12-29
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.26亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.47亿元
- 投资风格：
- 管理公司：工银瑞信
重仓持基明细
查询指定年度的基金持仓：
| 季报日期: 2023-12-31 | |||||||
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 占净值比例 | 持仓份额(万份) | 持仓市值(万元) | 持仓变动 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 516060 | 工银瑞信中证创新药产业ETF | 94.92% | 0.00 | 4295.15 | 0.00 (-2.78%) | |
| 季报日期: 2023-09-30 | |||||||
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 占净值比例 | 持仓份额(万份) | 持仓市值(万元) | 持仓变动 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 516060 | 工银瑞信中证创新药产业ETF | 92.14% | 0.00 | 2890.34 | 0.00 (2.00%) | |
| 季报日期: 2023-06-30 | |||||||
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 占净值比例 | 持仓份额(万份) | 持仓市值(万元) | 持仓变动 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 516060 | 工银瑞信中证创新药产业ETF | 94.14% | 0.00 | 2156.35 | 0.00 (-2.29%) | |
| 季报日期: 2023-03-31 | |||||||
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 占净值比例 | 持仓份额(万份) | 持仓市值(万元) | 持仓变动 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 516060 | 工银瑞信中证创新药产业ETF | 91.85% | 0.00 | 1225.96 | 0.00 (2.77%) | |