工银中证创新药产业ETF发起式联接A
(013011)公募股票型指数型ETF联接
0.6558
0.20%+0.0013
单位净值 [2024-05-17]
0.6558
累计净值 [2024-05-17]
净值估算 [2024-05-20 ]
- 最近一月：3.88%
- 最近一季：0.05%
- 最近半年：-19.20%
- 今年以来：-14.74%
- 最近一年：-21.01%
- 最近两年：-23.88%
- 最近三年：---
- 成立以来：-34.42%
- 成立日期：2021-12-29
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.26亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.47亿元
- 投资风格：
- 管理公司：工银瑞信
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2023-12-31 | 0.47 | 0.45 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.03 | 6.69% | 6.49% | 0.01 | 1.38% | 1.34% |
| 2023-09-30 | 0.33 | 0.31 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.03 | 8.58% | 8.12% | 0.02 | 4.88% | 4.63% |
| 2023-06-30 | 0.24 | 0.23 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 5.48% | 7.96% | 0.00 | 0.38% | 0.37% |
| 2023-03-31 | 0.13 | 0.13 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 7.72% | 8.21% | 0.00 | 0.43% | 0.43% |
| 2022-12-31 | 0.13 | 0.13 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 6.85% | 6.67% | 0.00 | 1.09% | 1.07% |
| 2022-09-30 | 0.11 | 0.11 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 7.87% | 8.93% | 0.00 | 0.16% | 0.16% |
| 2022-06-30 | 0.11 | 0.11 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 6.68% | 6.92% | 0.00 | 0.40% | 0.40% |