银华富久食品饮料精选混合(LOF)C
(013027)公募混合型LOF
0.5528
0.09%+0.0005
单位净值 [2025-12-05]
0.5528
累计净值 [2025-12-05]
净值估算 [2025-12-05 ]
- 最近一月：-0.81%
- 最近一季：-9.03%
- 最近半年：-11.57%
- 今年以来：-4.23%
- 最近一年：-4.19%
- 最近两年：-17.82%
- 最近三年：-29.87%
- 成立以来：-44.72%
- 成立日期：2021-09-03
- 基金经理：焦巍 王丽敏
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.82亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：3.69亿元
- 投资风格：
- 管理公司：银华
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 22489.72 | 61.15% | 93.84% |
| 农、林、牧、渔业 | 1475.81 | 4.01% | 6.16% |
| 季报日期: 2025-03-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 27749.15 | 71.80% | 100.00% |