恒越品质生活混合发起式
(013028)公募混合型
0.2705
-0.41%-0.0011
单位净值 [2024-08-30]
0.2705
累计净值 [2024-08-30]
净值估算 [2025-09-29 ]
- 最近一月：-4.08%
- 最近一季：-11.49%
- 最近半年：-15.07%
- 今年以来：-19.54%
- 最近一年：-23.39%
- 最近两年：-51.90%
- 最近三年：---
- 成立以来：-72.95%
- 成立日期：2021-08-31
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：3.51亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：2.08亿元
- 投资风格：
- 管理公司：恒越
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2024-08-30 | 0.2705 | 0.2705 | -0.41% |
| 2024-08-29 | 0.2716 | 0.2716 | -1.09% |
| 2024-08-28 | 0.2746 | 0.2746 | -0.58% |
| 2024-08-27 | 0.2762 | 0.2762 | -0.25% |
| 2024-08-26 | 0.2769 | 0.2769 | -0.07% |
| 2024-08-23 | 0.2771 | 0.2771 | 0.33% |
| 2024-08-22 | 0.2762 | 0.2762 | 0.22% |
| 2024-08-21 | 0.2756 | 0.2756 | -0.33% |
| 2024-08-20 | 0.2765 | 0.2765 | -0.22% |
| 2024-08-19 | 0.2771 | 0.2771 | 0.40% |
业绩分析
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更新日期：2025-10-14
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 恒越品质生活混合发起式 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 混合型 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 沪深300 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 上证指数 | -0.45% | -0.14% | 9.82% | 18.46% | 17.69% | 15.32% |
| 深成指 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 股票型 | -3.37% | -0.26% | 15.82% | 23.43% | 20.05% | 23.86% |
| 债券型 | -0.02% | 0.08% | 0.48% | 1.40% | 3.17% | 1.76% |
| FOF | -2.98% | -0.40% | 15.45% | 21.63% | 19.87% | 22.26% |
| QDII | -6.24% | -3.07% | 8.99% | 20.22% | 24.48% | 30.80% |
| 另类投资 | 6.25% | 11.06% | 17.27% | 20.79% | 37.45% | 41.25% |
| ETF | -3.24% | 0.14% | 16.88% | 24.13% | 21.02% | 66.24% |
| 净值货币型 | 0.04% | 0.11% | 0.30% | 0.62% | 1.39% | 1.02% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.98亿份 | 5264 |
| 2024-03-31 | 2.19亿份 | 未公布 |
| 2023-12-31 | 2.58亿份 | 5771 |
| 2023-09-30 | 2.71亿份 | 未公布 |
| 2023-06-30 | 2.55亿份 | 5890 |
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2024-09-25 | 恒越品质生活混合型发起式证券投资基金清算报告提示性公告 |
| 2024-09-25 | 恒越品质生活混合型发起式证券投资基金清算报告 |
| 2024-09-02 | 恒越基金管理有限公司基金改聘会计师事务所公告 |
| 2024-09-02 | 关于恒越品质生活混合型发起式证券投资基金基金合同终止及基金财产清算的公告 |
| 2024-08-31 | 恒越品质生活混合型发起式证券投资基金2024年中期报告 |
| 2024-08-31 | 恒越基金管理有限公司旗下基金2024年中期报告提示性公告 |
| 2024-08-24 | 关于恒越品质生活混合型发起式证券投资基金可能触发基金合同终止情形的第三次提示性公告 |
| 2024-08-17 | 关于恒越品质生活混合型发起式证券投资基金可能触发基金合同终止情形的第二次提示性公告 |
| 2024-08-13 | 恒越品质生活混合型发起式证券投资基金暂停申购、转换转入、定期定额投资业务的公告 |
| 2024-08-13 | 关于恒越品质生活混合型发起式证券投资基金可能触发基金合同终止情形的第一次提示性公告 |
| 2024-07-19 | 恒越品质生活混合型发起式证券投资基金2024年第二季度报告 |
| 2024-07-19 | 恒越基金管理有限公司旗下基金2024年第2季度报告提示性公告 |
| 2024-07-03 | 恒越品质生活混合型发起式证券投资基金更新的招募说明书（2024年7月3日更新） |
| 2024-06-27 | 恒越品质生活混合型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2024-04-22 | 恒越品质生活混合型发起式证券投资基金2024年第一季度报告 |
| 2024-04-22 | 恒越基金管理有限公司旗下基金2024年第1季度报告提示性公告 |
| 2024-03-29 | 恒越基金管理有限公司旗下部分基金2023年年度报告提示性公告 |
| 2024-03-29 | 恒越品质生活混合型发起式证券投资基金2023年年度报告 |
| 2024-01-22 | 恒越基金管理有限公司旗下基金2023年第4季度报告提示性公告 |
| 2024-01-22 | 恒越品质生活混合型发起式证券投资基金2023年第四季度报告 |