泰信汇享利率债债券C
(013058)公募债券型
1.0937
0.60%+0.0065
单位净值 [2023-11-14]
1.0937
累计净值 [2023-11-14]
净值估算 [2023-11-22 ]
- 最近一月:0.62%
- 最近一季:0.56%
- 最近半年:0.76%
- 今年以来:1.13%
- 最近一年:1.43%
- 最近两年:4.68%
- 最近三年:---
- 成立以来:9.37%
- 成立日期:2021-08-19
- 基金经理:张安格 镇嘉
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:0.00亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:0.04亿元
- 投资风格:
- 管理公司:泰信
各季度资产配置
季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
2023-09-30 | 0.04 | 0.04 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.03 | 85.73% | 85.82% | 0.00 | 3.49% | 3.47% | 0.00 | 0.15% | 0.15% |
2023-06-30 | 0.06 | 0.06 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.06 | 97.49% | 97.50% | 0.00 | 2.46% | 2.45% | 0.00 | 0.05% | 0.05% |
2023-03-31 | 0.02 | 0.02 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 87.56% | 88.76% | 0.00 | 12.22% | 11.03% | 0.00 | 0.22% | 0.21% |
2022-12-31 | 0.11 | 0.10 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.08 | 72.64% | 74.84% | 0.00 | 2.14% | 1.97% | 0.01 | 7.54% | 6.93% |
2022-09-30 | 0.08 | 0.03 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.03 | 92.35% | 32.34% | 0.01 | 53.04% | 18.57% | 0.04 | 140.16% | 49.09% |
2022-06-30 | 4.02 | 3.91 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.80 | 43.26% | 44.84% | 0.77 | 19.65% | 19.10% | 0.00 | 0.00% | 0.01% |
2022-03-31 | 1.01 | 1.01 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.91 | 90.19% | 90.02% | 0.02 | 2.05% | 2.05% | 0.00 | 0.04% | 0.04% |
2021-12-31 | 4.16 | 4.16 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 3.93 | 94.40% | 0.94% | 0.18 | 9.33% | 0.04% | 0.05 | 1.15% | 0.01% |