国寿安保安诚纯债一年定开债
(013062)公募债券型
1.0730
0.00%0.0000
单位净值 [2025-12-05]
1.1330
累计净值 [2025-12-05]
净值估算 [2025-12-05 ]
- 最近一月：-0.46%
- 最近一季：-0.15%
- 最近半年：0.87%
- 今年以来：1.55%
- 最近一年：3.84%
- 最近两年：9.62%
- 最近三年：12.26%
- 成立以来：13.48%
- 成立日期：2022-03-29
- 基金经理：李一鸣 高鑫
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：28.59亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：国寿安保
该基金拆分情况
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||