国寿安保安诚纯债一年定开债
(013062)公募固收增强型债券型
1.0978
0.16%+0.0018
单位净值 [2026-10-16]
1.1578
累计净值 [2026-10-16]
1.0996
0.16%
净值估算(复权) [---]
- 最近一月：0.37%
- 最近一季：0.69%
- 最近半年：0.90%
- 今年以来：2.05%
- 最近一年：2.50%
- 最近两年：7.54%
- 最近三年：12.25%
- 成立以来：16.10%
基金公告
| 发布日期 | 标题 |
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