富安达中小盘六个月持有混合发起
(013067)公募混合型
0.6314
-0.30%-0.0019
单位净值 [2024-05-16]
0.6314
累计净值 [2024-05-16]
净值估算 [2024-05-16 ]
- 最近一月：2.05%
- 最近一季：1.30%
- 最近半年：-10.34%
- 今年以来：-9.84%
- 最近一年：-21.83%
- 最近两年：-23.74%
- 最近三年：---
- 成立以来：-36.86%
- 成立日期：2021-09-08
- 基金经理：李守峰
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.08亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.52亿元
- 投资风格：
- 管理公司：富安达
基本信息
| 基金简称 | 富安达中小盘六个月持有混合发起 | 基金全称 | 富安达中小盘六个月持有期混合型发起式证券投资基金 |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 013067 | 成立日期 | 2021-09-08 |
| 基金总份额(亿份) | 2.08亿(2023-12-31) | 基金规模(亿元) | 1.52亿(2023-12-31) |
| 基金管理人 | 富安达基金管理有限公司 | 基金托管人 | 交通银行股份有限公司 |
| 基金经理 | 李守峰 | 运作方式 | 契约型开放式 |
| 基金类型 | 混合型 | 二级分类 | -- |
| 最低参与金额(元) | -- | 最低赎回份额(份) | -- |
| 基金比较基准 | -- | ||
| 投资目标 | 本基金主要投资于具备良好成长潜力及估值水平合理的中小盘股票,在有效控制风险并保持基金资产良好的流动性的前提下,力争实现超越业绩基准的投资回报。 | ||
| 投资风格 | -- | ||
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括主板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票、存托凭证)、债券(包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债、地方政府债券、政府支持债券、政府支持机构债券、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换债券及其他经中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、同业存单、货币市场工具、衍生工具(包括国债期货、股指期货、股票期权等)以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。本基金可以根据法律法规参与融资。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 | ||
| 投资策略 | 资产配置策略 本基金采用自上而下的富安达多维经济模型,通过对全球经济发展形势,国内经济情况及经济政策、物价水平变动趋势、资金供求关系和市场估值的分析,结合FED模型,对未来一定时期各大类资产的收益风险变化趋势做出预测,并据此适时动态的调整本基金在股票、债券、衍生工具、现金等资产之间的配置比例。同时结合富安达择时量化模型,辅助判断大类资产配置及权益类资产仓位。一般情况下,本基金将大部分基金资产投资于中小盘股票,当证券市场系统性风险加大时,本基金将对相关证券资产的配置比例做出适时调整。 股票投资策略 (1)中小盘股票界定 本基金力图对公司及行业所处的基本面进行深入分析和把握,采取自下而上的个股精选策略,挖掘被市场低估的中小市值公司股票来完成投资组合构建。 基金管理人每半年分别对A股市场中的股票按流通市值从小到大排序并累加,累计流通市值达到A股总流通市值70%的股票,称为中小盘股票。在此期间对于未被纳入最近一次排序范围的股票(如新股、恢复上市股票等),如果其流通市值(对未上市新股而言为本基金管理人预计的流通市值)可满足以上标准,也称为中小盘股票。 (2)个股选择 本基金依托于基金管理人的投资研究平台,紧密跟踪中小盘股票,通过定性分析和定量分析相结合的策略精选具备长期价值增长潜力的个股。 1)定性分析 在精选中小盘股票的基础上,本基金将重点投资于满足基金管理人以下分析标准的公司。 A、公司所处行业符合未来经济社会发展的方向,同时公司在行业中具有明显的竞争优势; B、公司所在行业景气度较高且具有可持续性; C、公司所在行业竞争格局良好; D、公司具有良好的治理结构,企业信息披露公开透明。 2)定量分析 本基金将对反映上市公司质量和增长潜力的成长性指标、盈利能力指标和估值指标等进行定量分析,以挑选优势个股。 A、成长性指标:收入增长率、营业利润及净利润增长率等; B、盈利能力指标:毛利率、净利率、净资产收益率等; C、估值指标:市盈率(PE)、市销率(PS)、市盈率相对盈利增长比率(PEG)和总市值等。 (3)投资组合构建与优化 本基金在中小盘股票界定、定性分析、定量分析等基础上进行股票组合的构建。当公司不再符合本基金定义的条件,或行业、公司的基本面、股票的估值水平出现较大变化时,本基金将对股票组合适时进行调整。 (4)存托凭证的投资策略 对于存托凭证投资,本基金将在深入研究的基础上,通过定性分析和定量分析相结合的方式,精选出具有比较优势的存托凭证。 融资的投资策略 本基金将在充分考虑风险和收益特征的基础上,审慎参与融资交易。本基金将基于对市场行情和组合风险收益的分析,确定投资时机、标的证券以及投资比例。若相关融资业务法律法规发生变化,本基金将从其最新规定,以符合上述法律法规和监管要求的变化。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围,本基金可以相应调整和更新相关投资策略,并在招募说明书更新或相关公告中公告。 | ||