富安达中小盘六个月持有混合发起
(013067)公募混合型
0.6314
-0.30%-0.0019
单位净值 [2024-05-16]
0.6314
累计净值 [2024-05-16]
净值估算 [2024-05-16 ]
- 最近一月：2.05%
- 最近一季：1.30%
- 最近半年：-10.34%
- 今年以来：-9.84%
- 最近一年：-21.83%
- 最近两年：-23.74%
- 最近三年：---
- 成立以来：-36.86%
- 成立日期：2021-09-08
- 基金经理：李守峰
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.08亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.52亿元
- 投资风格：
- 管理公司：富安达
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2023-09-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 10273.25 | 69.26% | 78.48% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1152.24 | 7.77% | 8.80% |
| 农、林、牧、渔业 | 895.23 | 6.04% | 6.84% |
| 金融业 | 476.36 | 3.21% | 3.64% |
| 采矿业 | 283.68 | 1.91% | 2.17% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3.36 | 0.02% | 0.03% |
| 批发和零售业 | 1.87 | 0.01% | 0.01% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1.33 | 0.01% | 0.01% |
| 卫生和社会工作 | 0.97 | 0.01% | 0.01% |
| 科学研究和技术服务业 | 0.88 | 0.01% | 0.01% |
| 建筑业 | 0.45 | 0.00% | 0.00% |
| 季报日期: 2023-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 10375.15 | 58.75% | 64.37% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2868.36 | 16.24% | 17.80% |
| 科学研究和技术服务业 | 985.05 | 5.58% | 6.11% |
| 批发和零售业 | 915.57 | 5.18% | 5.68% |
| 建筑业 | 731.39 | 4.14% | 4.54% |
| 公共管理、社会保障和社会组织 | 237.78 | 1.35% | 1.48% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3.54 | 0.02% | 0.02% |
| 卫生和社会工作 | 1.09 | 0.01% | 0.01% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 0.83 | 0.00% | 0.01% |
| 季报日期: 2023-03-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 12193.25 | 59.07% | 64.69% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4497.09 | 21.79% | 23.86% |
| 科学研究和技术服务业 | 1477.61 | 7.16% | 7.84% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 494.24 | 2.39% | 2.62% |
| 采矿业 | 143.14 | 0.69% | 0.76% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 36.82 | 0.18% | 0.20% |
| 批发和零售业 | 5.86 | 0.03% | 0.03% |
| 建筑业 | 1.86 | 0.01% | 0.01% |