方正富邦策略轮动混合C
(013079)公募混合型
0.7857
-0.01%-0.0001
单位净值 [2024-05-16]
0.7857
累计净值 [2024-05-16]
净值估算 [2024-05-16 ]
- 最近一月：2.64%
- 最近一季：9.31%
- 最近半年：-3.75%
- 今年以来：1.02%
- 最近一年：-7.17%
- 最近两年：-10.29%
- 最近三年：---
- 成立以来：-21.43%
- 成立日期：2021-11-12
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.59亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：3.91亿元
- 投资风格：
- 管理公司：方正富邦
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2023-12-31 | 3.91 | 3.89 | 2.62 | 66.72% | 66.89% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.29 | 33.24% | 33.07% | 0.00 | 0.04% | 0.04% |
| 2023-09-30 | 4.23 | 4.22 | 3.41 | 80.47% | 80.51% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.82 | 19.53% | 19.49% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2023-06-30 | 4.61 | 4.60 | 3.16 | 68.36% | 68.44% | 0.00 | 0.02% | 0.02% | 1.45 | 31.62% | 31.53% | 0.00 | 0.00% | 0.01% |
| 2023-03-31 | 5.34 | 5.31 | 4.68 | 87.64% | 87.70% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.65 | 12.27% | 12.21% | 0.00 | 0.09% | 0.09% |
| 2022-12-31 | 4.45 | 4.44 | 3.46 | 77.76% | 77.84% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.94 | 21.20% | 21.12% | 0.05 | 1.04% | 1.04% |
| 2022-09-30 | 4.52 | 4.48 | 3.43 | 75.61% | 75.86% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.09 | 24.32% | 24.07% | 0.00 | 0.07% | 0.07% |
| 2022-06-30 | 5.27 | 5.20 | 3.76 | 71.07% | 71.45% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.40 | 26.96% | 26.61% | 0.10 | 1.97% | 1.94% |
| 2022-03-31 | 5.27 | 5.24 | 3.65 | 69.79% | 69.31% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.62 | 30.87% | 30.66% | 0.00 | 0.03% | 0.03% |