中信保诚中证基建工程指数(LOF)C
(013082)公募股票型指数型
0.7158
1.22%+0.0087
单位净值 [2024-05-16]
0.7158
累计净值 [2024-05-16]
净值估算 [2024-05-16 ]
- 最近一月：3.65%
- 最近一季：8.29%
- 最近半年：4.06%
- 今年以来：8.82%
- 最近一年：-14.89%
- 最近两年：-10.48%
- 最近三年：---
- 成立以来：-6.26%
- 成立日期：2021-08-26
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.87亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：6.59亿元
- 投资风格：
- 管理公司：中信保诚
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2023-09-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 建筑业 | 62376.55 | 85.17% | 90.57% |
| 制造业 | 3811.19 | 5.20% | 5.53% |
| 采矿业 | 1582.15 | 2.16% | 2.30% |
| 科学研究和技术服务业 | 1100.29 | 1.50% | 1.60% |
| 季报日期: 2023-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 建筑业 | 77668.59 | 85.97% | 91.24% |
| 制造业 | 4541.06 | 5.03% | 5.33% |
| 采矿业 | 1517.37 | 1.68% | 1.78% |
| 科学研究和技术服务业 | 1397.46 | 1.55% | 1.64% |
| 季报日期: 2023-03-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 建筑业 | 84681.74 | 84.85% | 90.18% |
| 制造业 | 5297.41 | 5.31% | 5.64% |
| 采矿业 | 1602.38 | 1.61% | 1.71% |
| 科学研究和技术服务业 | 1549.65 | 1.55% | 1.65% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 774.58 | 0.78% | 0.82% |