中金安益30天滚动持有短债发起A
(013111)公募债券型
1.1215
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单位净值 [2025-10-22]
1.1215
累计净值 [2025-10-22]
净值估算 [2025-10-22 ]
- 最近一月：0.13%
- 最近一季：0.31%
- 最近半年：0.85%
- 今年以来：1.42%
- 最近一年：2.35%
- 最近两年：5.50%
- 最近三年：7.87%
- 成立以来：12.15%
- 成立日期：2021-10-20
- 基金经理：杨力元 石玉
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.85亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：中金
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||