中金安益30天滚动持有短债发起A
(013111)公募债券型
1.1237
0.01%+0.0001
单位净值 [2025-12-05]
1.1237
累计净值 [2025-12-05]
净值估算 [2025-12-05 ]
- 最近一月：0.09%
- 最近一季：0.38%
- 最近半年：0.78%
- 今年以来：1.62%
- 最近一年：1.94%
- 最近两年：5.34%
- 最近三年：8.38%
- 成立以来：12.37%
- 成立日期：2021-10-20
- 基金经理：杨力元 石玉
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.85亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：中金
| 发表日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-10-31 | 中金安益30天滚动持有短债债券型发起式证券投资基金（A类份额）基金产品资料概要更新 |
| 2025-10-31 | 中金安益30天滚动持有短债债券型发起式证券投资基金更新招募说明书（2025年第1号） |
| 2025-10-28 | 中金安益30天滚动持有短债债券型发起式证券投资基金2025年第3季度报告 |
| 2025-10-28 | 中金基金管理有限公司旗下基金2025年第3季度报告提示性公告 |
| 2025-08-29 | 中金安益30天滚动持有短债债券型发起式证券投资基金2025年中期报告 |
| 2025-07-21 | 中金安益30天滚动持有短债债券型发起式证券投资基金2025年第2季度报告 |
| 2025-07-21 | 中金基金管理有限公司旗下基金2025年第2季度报告提示性公告 |
| 2025-04-22 | 中金安益30天滚动持有短债债券型发起式证券投资基金2025年第1季度报告 |
| 2025-04-22 | 中金基金管理有限公司旗下基金2025年第1季度报告提示性公告 |
| 2025-01-22 | 中金安益30天滚动持有短债债券型发起式证券投资基金2024年第4季度报告 |
| 2025-01-22 | 中金基金管理有限公司旗下基金2024年第4季度报告提示性公告 |
| 2024-11-01 | 中金安益30天滚动持有短债债券型发起式证券投资基金（A类份额）基金产品资料概要更新 |
| 2024-11-01 | 中金安益30天滚动持有短债债券型发起式证券投资基金更新招募说明书（2024年第1号） |
| 2024-10-25 | 中金安益30天滚动持有短债债券型发起式证券投资基金2024年第3季度报告 |
| 2024-10-25 | 中金基金管理有限公司旗下基金2024年第3季度报告提示性公告 |
| 2024-08-31 | 中金基金管理有限公司旗下基金2024年中期报告提示性公告 |
| 2024-08-31 | 中金安益30天滚动持有短债债券型发起式证券投资基金2024年中期报告 |
| 2024-07-19 | 中金安益30天滚动持有短债债券型发起式证券投资基金2024年第2季度报告 |
| 2024-07-19 | 中金基金管理有限公司旗下基金2024年第2季度报告提示性公告 |
| 2024-06-24 | 中金安益30天滚动持有短债债券型发起式证券投资基金（A类份额）基金产品资料概要更新 |