2.8230
-1.84%-0.0520
单位净值 [2024-05-23]
- 最近一月：3.22%
- 最近一季：6.25%
- 最近半年：-6.62%
- 今年以来：-2.89%
- 最近一年：-16.18%
- 最近两年：-14.84%
- 最近三年：---
- 成立以来：-28.13%
- 成立日期：2021-08-23
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.86亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：27.94亿元
- 投资风格：
- 管理公司：华安
| 季报日期: 2023-09-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
188577.20 |
62.05% |
68.39% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
24899.29 |
8.19% |
9.03% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
20440.98 |
6.73% |
7.41% |
| 金融业 |
13247.94 |
4.36% |
4.80% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
7037.76 |
2.32% |
2.55% |
| 住宿和餐饮业 |
5917.31 |
1.95% |
2.15% |
| 采矿业 |
5442.91 |
1.79% |
1.97% |
| 科学研究和技术服务业 |
3911.04 |
1.29% |
1.42% |
| 文化、体育和娱乐业 |
3673.30 |
1.21% |
1.33% |
| 批发和零售业 |
1254.54 |
0.41% |
0.45% |
| 租赁和商务服务业 |
871.64 |
0.29% |
0.32% |
| 房地产业 |
460.81 |
0.15% |
0.17% |
| 卫生和社会工作 |
2.12 |
0.00% |
0.00% |
| 建筑业 |
0.87 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2023-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
207505.90 |
58.07% |
62.05% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
33227.79 |
9.30% |
9.94% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
28503.53 |
7.98% |
8.52% |
| 租赁和商务服务业 |
12728.83 |
3.56% |
3.81% |
| 卫生和社会工作 |
12192.78 |
3.41% |
3.65% |
| 金融业 |
10988.57 |
3.08% |
3.29% |
| 科学研究和技术服务业 |
4934.99 |
1.38% |
1.48% |
| 文化、体育和娱乐业 |
4921.05 |
1.38% |
1.47% |
| 房地产业 |
4831.05 |
1.35% |
1.44% |
| 采矿业 |
4690.52 |
1.31% |
1.40% |
| 住宿和餐饮业 |
3595.39 |
1.01% |
1.08% |
| 批发和零售业 |
2601.56 |
0.73% |
0.78% |
| 建筑业 |
1841.96 |
0.52% |
0.55% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
1815.69 |
0.51% |
0.54% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
23.57 |
0.01% |
0.01% |
| 季报日期: 2023-03-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
244019.95 |
57.46% |
64.66% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
33641.21 |
7.92% |
8.91% |
| 租赁和商务服务业 |
24046.16 |
5.66% |
6.37% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
22612.43 |
5.32% |
5.99% |
| 卫生和社会工作 |
16432.84 |
3.87% |
4.35% |
| 住宿和餐饮业 |
8903.29 |
2.10% |
2.36% |
| 批发和零售业 |
6986.53 |
1.65% |
1.85% |
| 科学研究和技术服务业 |
5067.92 |
1.19% |
1.34% |
| 采矿业 |
4931.97 |
1.16% |
1.31% |
| 金融业 |
4692.56 |
1.11% |
1.24% |
| 文化、体育和娱乐业 |
2516.25 |
0.59% |
0.67% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
2369.74 |
0.56% |
0.63% |
| 农、林、牧、渔业 |
883.18 |
0.21% |
0.23% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
250.54 |
0.06% |
0.07% |
| 建筑业 |
7.73 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2022-12-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
268526.07 |
56.30% |
62.27% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
40295.01 |
8.45% |
9.34% |
| 租赁和商务服务业 |
25946.33 |
5.44% |
6.02% |
| 卫生和社会工作 |
23951.46 |
5.02% |
5.55% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
17230.21 |
3.61% |
4.00% |
| 科学研究和技术服务业 |
14242.77 |
2.99% |
3.30% |
| 住宿和餐饮业 |
9460.22 |
1.98% |
2.19% |
| 采矿业 |
9077.57 |
1.90% |
2.11% |
| 批发和零售业 |
6686.12 |
1.40% |
1.55% |
| 金融业 |
6546.39 |
1.37% |
1.52% |
| 农、林、牧、渔业 |
3442.42 |
0.72% |
0.80% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
2428.10 |
0.51% |
0.56% |
| 文化、体育和娱乐业 |
2124.28 |
0.45% |
0.49% |
| 房地产业 |
1035.27 |
0.22% |
0.24% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
226.83 |
0.05% |
0.05% |
| 季报日期: 2022-09-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
246974.74 |
52.61% |
60.21% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
49101.37 |
10.46% |
11.97% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
32031.58 |
6.82% |
7.81% |
| 卫生和社会工作 |
18863.24 |
4.02% |
4.60% |
| 租赁和商务服务业 |
17848.47 |
3.80% |
4.35% |
| 住宿和餐饮业 |
11587.40 |
2.47% |
2.82% |
| 科学研究和技术服务业 |
10029.39 |
2.14% |
2.44% |
| 批发和零售业 |
8590.15 |
1.83% |
2.09% |
| 房地产业 |
7148.44 |
1.52% |
1.74% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
3319.95 |
0.71% |
0.81% |
| 农、林、牧、渔业 |
2958.29 |
0.63% |
0.72% |
| 采矿业 |
888.57 |
0.19% |
0.22% |
| 文化、体育和娱乐业 |
861.12 |
0.18% |
0.21% |
| 季报日期: 2022-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
344133.08 |
61.02% |
67.70% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
48970.41 |
8.68% |
9.63% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
33447.31 |
5.93% |
6.58% |
| 卫生和社会工作 |
18808.62 |
3.34% |
3.70% |
| 科学研究和技术服务业 |
18416.23 |
3.27% |
3.62% |
| 租赁和商务服务业 |
18170.61 |
3.22% |
3.57% |
| 住宿和餐饮业 |
11028.57 |
1.96% |
2.17% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
6840.18 |
1.21% |
1.35% |
| 批发和零售业 |
4259.36 |
0.76% |
0.84% |
| 金融业 |
3162.43 |
0.56% |
0.62% |
| 文化、体育和娱乐业 |
1101.52 |
0.20% |
0.22% |
| 季报日期: 2022-03-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
372130.00 |
62.98% |
67.82% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
44593.40 |
7.55% |
8.13% |
| 租赁和商务服务业 |
28263.90 |
4.78% |
5.15% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
22177.70 |
3.75% |
4.04% |
| 金融业 |
15396.70 |
2.61% |
2.81% |
| 科学研究和技术服务业 |
12654.30 |
2.14% |
2.31% |
| 住宿和餐饮业 |
12189.30 |
2.06% |
2.22% |
| 卫生和社会工作 |
11179.90 |
1.89% |
2.04% |
| 房地产业 |
9760.15 |
1.65% |
1.78% |
| 批发和零售业 |
8114.53 |
1.37% |
1.48% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
6491.43 |
1.10% |
1.18% |
| 文化、体育和娱乐业 |
3522.50 |
0.60% |
0.64% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
1119.14 |
0.19% |
0.20% |
| 采矿业 |
1113.48 |
0.19% |
0.20% |
| 建筑业 |
0.71 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2021-12-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
470465.98 |
53.93% |
62.58% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
72457.49 |
8.31% |
9.64% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
62622.01 |
7.18% |
8.33% |
| 租赁和商务服务业 |
42399.07 |
4.86% |
5.64% |
| 房地产业 |
26976.68 |
3.09% |
3.59% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
23845.39 |
2.73% |
3.17% |
| 住宿和餐饮业 |
14275.27 |
1.64% |
1.90% |
| 卫生和社会工作 |
12590.47 |
1.44% |
1.67% |
| 文化、体育和娱乐业 |
11072.29 |
1.27% |
1.47% |
| 金融业 |
6319.60 |
0.72% |
0.84% |
| 批发和零售业 |
5319.70 |
0.61% |
0.71% |
| 科学研究和技术服务业 |
2436.79 |
0.28% |
0.32% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
971.64 |
0.11% |
0.13% |
| 建筑业 |
8.97 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2021-09-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
488999.82 |
52.71% |
62.44% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
74988.93 |
8.08% |
9.58% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
70471.44 |
7.60% |
9.00% |
| 科学研究和技术服务业 |
41130.27 |
4.43% |
5.25% |
| 租赁和商务服务业 |
30132.96 |
3.25% |
3.85% |
| 金融业 |
22709.29 |
2.45% |
2.90% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
13545.59 |
1.46% |
1.73% |
| 采矿业 |
12580.59 |
1.36% |
1.61% |
| 住宿和餐饮业 |
11929.90 |
1.29% |
1.52% |
| 批发和零售业 |
9036.78 |
0.97% |
1.15% |
| 卫生和社会工作 |
5504.10 |
0.59% |
0.70% |
| 文化、体育和娱乐业 |
1172.93 |
0.13% |
0.15% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
943.41 |
0.10% |
0.12% |
| 农、林、牧、渔业 |
7.11 |
0.00% |
0.00% |
| 建筑业 |
2.02 |
0.00% |
0.00% |