天弘安康颐丰一年持有混合C
(013244)公募混合型
1.0155
0.20%+0.0020
单位净值 [2024-05-17]
1.0155
累计净值 [2024-05-17]
净值估算 [2024-05-17 ]
- 最近一月：1.26%
- 最近一季：2.80%
- 最近半年：1.99%
- 今年以来：2.00%
- 最近一年：2.16%
- 最近两年：1.55%
- 最近三年：---
- 成立以来：1.55%
- 成立日期：2022-01-18
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：8.07亿元
- 投资风格：
- 管理公司：天弘
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2023-12-31 | 8.07 | 7.77 | 0.82 | 6.69% | 10.15% | 7.13 | 91.75% | 88.34% | 0.09 | 1.18% | 1.14% | 0.03 | 0.38% | 0.37% |
| 2023-09-30 | 11.45 | 9.36 | 0.88 | 9.36% | 7.65% | 10.30 | 87.71% | 89.96% | 0.14 | 1.50% | 1.22% | 0.05 | 0.59% | 0.49% |
| 2023-06-30 | 15.19 | 12.08 | 1.52 | 12.58% | 10.00% | 12.92 | 81.20% | 85.04% | 0.39 | 3.22% | 2.56% | 0.36 | 3.00% | 2.40% |
| 2023-03-31 | 17.43 | 15.43 | 2.97 | 6.34% | 17.06% | 13.80 | 89.44% | 79.20% | 0.28 | 1.79% | 1.59% | 0.03 | 0.19% | 0.17% |
| 2022-12-31 | 25.67 | 23.12 | 3.69 | 15.94% | 14.36% | 21.83 | 83.40% | 85.05% | 0.14 | 0.63% | 0.56% | 0.01 | 0.03% | 0.03% |
| 2022-09-30 | 23.48 | 23.36 | 3.35 | 13.81% | 14.27% | 16.34 | 69.97% | 69.60% | 0.28 | 1.18% | 1.17% | 0.01 | 0.05% | 0.05% |
| 2022-06-30 | 24.08 | 23.81 | 4.54 | 17.95% | 18.86% | 18.36 | 77.13% | 76.27% | 1.14 | 4.80% | 4.75% | 0.03 | 0.12% | 0.12% |
| 2022-03-31 | 25.07 | 23.41 | 4.15 | 17.72% | 16.55% | 16.32 | 69.72% | 65.11% | 1.84 | 7.88% | 7.35% | 0.00 | 0.02% | 0.02% |