金鹰添荣纯债债券C
(013256)公募债券型
0.7336
0.01%+0.0001
单位净值 [2023-01-20]
0.7336
累计净值 [2023-01-20]
净值估算 [2023-01-20 ]
- 最近一月：2.56%
- 最近一季：-5.16%
- 最近半年：-18.15%
- 今年以来：0.03%
- 最近一年：-30.08%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：-29.13%
- 成立日期：2021-07-30
- 基金经理：戴骏
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：---
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：金鹰
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2023-01-20 | 0.7336 | 0.7336 | 0.01% |
| 2023-01-13 | 0.7335 | 0.7335 | 0.00% |
| 2023-01-06 | 0.7335 | 0.7335 | 0.00% |
| 2023-01-04 | 0.7335 | 0.7335 | 0.01% |
| 2022-12-31 | 0.7334 | 0.7334 | 0.00% |
| 2022-12-30 | 0.7334 | 0.7334 | -0.01% |
| 2022-12-28 | 0.7335 | 0.7335 | 1.47% |
| 2022-12-27 | 0.7229 | 0.7229 | 1.42% |
| 2022-12-26 | 0.7128 | 0.7128 | -0.14% |
| 2022-12-23 | 0.7138 | 0.7138 | -0.03% |
业绩分析
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更新日期：2023-01-20
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 金鹰添荣纯债债券C | 0.01% | 2.56% | -5.16% | -18.15% | -30.08% | 0.03% |
| 同类型排名 | 2802/4658 | 373/4658 | 4629/4658 | 4653/4658 | 4657/4658 | 3272/4658 |
| 上证指数 | 2.43% | 2.29% | 6.43% | -1.15% | -8.93% | 5.42% |
| 深证成指 | 3.90% | 5.47% | 8.03% | -4.94% | -16.15% | 8.34% |
| 沪深300 | 3.44% | 5.10% | 10.05% | -3.18% | -13.06% | 7.76% |
| 股票型 | 2.71% | 8.04% | 7.17% | -2.97% | -8.47% | 7.06% |
| 混合型 | 1.71% | 5.92% | 3.49% | -3.59% | -6.43% | 4.79% |
| 债券型 | 0.25% | 0.90% | -0.21% | 0.07% | 0.99% | 0.57% |
| FOF | 1.03% | 4.20% | 2.50% | -3.00% | -4.10% | 3.37% |
| QDII | 0.83% | 10.40% | 29.96% | 2.90% | -6.73% | 7.18% |
| 另类投资 | 0.59% | 1.85% | 2.75% | 4.41% | 3.40% | 1.12% |
| ETF | 3.12% | 8.62% | 10.63% | -1.27% | -9.82% | 7.59% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
基金经理
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戴骏 上任时间：2021-07-30
戴骏先生:美国密歇根大学金融工程硕士研究生,历任国泰基金管理有限公司基金经理助理、东兴证券股份有限公司债券交易员等职务,2016年7月加入金鹰基金管理有限公司,现任金鹰元禧混合型证券投资基金、金鹰添瑞中短债债券型证券投资基金、金鹰元盛债券型发起式证券投资基金(LOF)基金经理。2020年6月4日起担任金鹰添荣纯债债券型证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2023-03-15 | 金鹰基金管理有限公司关于金鹰添荣纯债债券型证券投资基金基金合同终止及剩余财产分配的公告 |
| 2023-03-14 | 金鹰添荣纯债债券型证券投资基金清算报告 |
| 2023-03-14 | 金鹰添荣纯债债券型证券投资基金清算报告提示性公告 |
| 2023-01-20 | 金鹰基金管理有限公司旗下基金2022年第四季度报告提示性公告 |
| 2023-01-20 | 金鹰添荣纯债债券型证券投资基金2022年第4季度报告 |
| 2022-12-24 | 金鹰添荣纯债债券型证券投资基金基金份额持有人大会表决结果暨决议生效公告 |
| 2022-11-25 | 金鹰基金管理有限公司关于以通讯方式召开金鹰添荣纯债债券型证券投资基金基金份额持有人大会的第二次提示性公告 |
| 2022-11-24 | 金鹰基金管理有限公司关于以通讯方式召开金鹰添荣纯债债券型证券投资基金基金份额持有人大会的第一次提示性公告 |
| 2022-11-23 | 金鹰基金管理有限公司关于以通讯方式召开金鹰添荣纯债债券型证券投资基金基金份额持有人大会的公告 |
| 2022-11-23 | 金鹰基金管理有限公司关于金鹰添荣纯债债券型证券投资基金暂停大额申购（含转换转入、定期定额投资）的公告 |
| 2022-10-26 | 金鹰基金管理有限公司旗下基金2022年第三季度报告提示性公告 |
| 2022-10-26 | 金鹰添荣纯债债券型证券投资基金2022年第3季度报告 |
| 2022-10-11 | 关于提高金鹰添荣纯债债券型证券投资基金C类基金份额净值精度的公告 |
| 2022-09-28 | 金鹰添荣纯债债券型证券投资基金基金份额持有人大会表决结果暨决议生效公告 |
| 2022-09-27 | 金鹰基金管理有限公司旗下部分基金新增中国中金财富证券有限公司为代销机构并开通基金转换、基金定投业务及费率优惠的公告 |
| 2022-09-14 | 金鹰基金管理有限公司旗下部分基金新增中信证券等为代销机构并开通基金转换、基金定投业务及费率优惠的公告 |
| 2022-09-01 | 关于提高金鹰添荣纯债债券型证券投资基金C类基金份额净值精度的公告 |
| 2022-08-31 | 金鹰基金管理有限公司旗下部分基金新增招商证券股份有限公司为代销机构并开通基金转换、基金定投业务及费率优惠的公告 |
| 2022-08-30 | 金鹰基金管理有限公司旗下基金2022年中期报告提示性公告 |
| 2022-08-30 | 金鹰添荣纯债债券型证券投资基金2022年半年度报告 |