金鹰添荣纯债债券C
(013256)公募债券型
0.7336
0.01%+0.0001
单位净值 [2023-01-20]
0.7336
累计净值 [2023-01-20]
净值估算 [2023-01-20 ]
- 最近一月:2.56%
- 最近一季:-5.16%
- 最近半年:-18.15%
- 今年以来:0.03%
- 最近一年:-30.08%
- 最近两年:---
- 最近三年:---
- 成立以来:-29.13%
- 成立日期:2021-07-30
- 基金经理:戴骏
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:---
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:---
- 投资风格:
- 管理公司:金鹰
各季度资产配置
季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
2022-09-30 | 0.14 | 0.10 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 1.14% | 0.82% | 0.10 | 60.31% | 71.44% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
2022-06-30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 86.48% | 87.82% | 0.00 | 13.38% | 12.05% | 0.00 | 0.14% | 0.13% |
2022-03-31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 104.40% | 93.81% | 0.00 | 31.31% | 28.13% | 0.00 | 1.10% | 0.99% |
2021-12-31 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 92.76% | 0.84% | 0.00 | 31.03% | 0.04% | 0.00 | 12.16% | 0.11% |
2021-09-30 | 0.64 | 0.52 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.64 | 122.63% | 98.75% | 0.14 | 26.24% | 21.13% | 0.01 | 1.25% | 1.01% |