国泰君安1年定开债券发起式
(013272)公募债券型
1.0127
0.05%+0.0005
单位净值 [2025-10-09]
1.1221
累计净值 [2025-10-09]
净值估算 [2025-10-09 ]
- 最近一月：0.09%
- 最近一季：-0.50%
- 最近半年：-0.11%
- 今年以来：-0.14%
- 最近一年：1.65%
- 最近两年：5.42%
- 最近三年：8.16%
- 成立以来：12.74%
- 成立日期：2021-12-16
- 基金经理：朱莹 杜浩然
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：39.14亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：国泰海通资管
该基金拆分情况
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||