国泰君安1年定开债券发起式
(013272)公募债券型
1.0105
0.08%+0.0008
单位净值 [2025-12-05]
1.1199
累计净值 [2025-12-05]
净值估算 [2025-12-05 ]
- 最近一月：-0.50%
- 最近一季：-0.23%
- 最近半年：-0.48%
- 今年以来：-0.35%
- 最近一年：0.01%
- 最近两年：4.70%
- 最近三年：9.70%
- 成立以来：12.50%
- 成立日期：2021-12-16
- 基金经理：朱莹 杜浩然
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：39.14亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：国泰海通资管
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.011400 | 2024-06-20 |
| 2 | 0.017700 | 2024-03-19 |
| 3 | 0.007500 | 2023-09-19 |
| 4 | 0.018100 | 2023-06-19 |
| 5 | 0.007400 | 2023-03-21 |
| 6 | 0.014300 | 2022-09-20 |
| 7 | 0.013000 | 2022-06-17 |