国泰君安1年定开债券发起式
(013272)公募债券型
1.0127
0.05%+0.0005
单位净值 [2025-10-09]
1.1221
累计净值 [2025-10-09]
净值估算 [2025-10-09 ]
- 最近一月:0.09%
- 最近一季:-0.50%
- 最近半年:-0.11%
- 今年以来:-0.14%
- 最近一年:1.65%
- 最近两年:5.42%
- 最近三年:8.16%
- 成立以来:12.74%
- 成立日期:2021-12-16
- 基金经理:朱莹 杜浩然
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:39.14亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:---
- 投资风格:
- 管理公司:国泰海通资管
该基金分红情况:
序号 | 每份分红额 | 除息日 |
---|---|---|
1 | 0.011400 | 2024-06-20 |
2 | 0.017700 | 2024-03-19 |
3 | 0.007500 | 2023-09-19 |
4 | 0.018100 | 2023-06-19 |
5 | 0.007400 | 2023-03-21 |
6 | 0.014300 | 2022-09-20 |
7 | 0.013000 | 2022-06-17 |