中欧兴盈一年定开债券发起
(013283)公募债券型
1.0327
0.06%+0.0006
单位净值 [2024-06-06]
1.0803
累计净值 [2024-06-06]
净值估算 [2024-06-06 ]
- 最近一月:0.54%
- 最近一季:1.93%
- 最近半年:4.35%
- 今年以来:3.57%
- 最近一年:5.31%
- 最近两年:8.02%
- 最近三年:---
- 成立以来:8.24%
- 成立日期:2022-04-19
- 基金经理:---
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:15.10亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:21.20亿元
- 投资风格:
- 管理公司:中欧
该基金分红情况:
序号 | 每份分红额 | 除息日 |
---|---|---|
1 | 0.015400 | 2024-03-20 |
2 | 0.005100 | 2023-09-19 |
3 | 0.015500 | 2023-06-20 |
4 | 0.010600 | 2022-09-13 |
5 | 0.001000 | 2022-06-14 |