易方达恒生科技ETF联接(QDII)A
(013308)公募QDIIETF联接指数型
1.4790
1.11%+0.0165
单位净值 [2025-10-21]
1.4790
累计净值 [2025-10-21]
- 最近一月：-4.65%
- 最近一季：6.76%
- 最近半年：19.07%
- 今年以来：29.77%
- 最近一年：30.50%
- 最近两年：56.77%
- 最近三年：84.99%
- 成立以来：47.90%
- 成立日期：2022-04-29
- 基金经理：刘依姗
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：14.44亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：易方达
- 净值走势图
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-10-21 | 1.4790 | 1.4790 | 1.11% |
| 2025-10-20 | 1.4627 | 1.4627 | 2.85% |
| 2025-10-17 | 1.4221 | 1.4221 | -3.85% |
| 2025-10-16 | 1.4791 | 1.4791 | -1.15% |
| 2025-10-15 | 1.4963 | 1.4963 | 2.40% |
| 2025-10-14 | 1.4612 | 1.4612 | -3.35% |
| 2025-10-13 | 1.5118 | 1.5118 | -1.75% |
| 2025-10-10 | 1.5387 | 1.5387 | -3.21% |
| 2025-10-09 | 1.5897 | 1.5897 | 0.15% |
| 2025-09-30 | 1.5873 | 1.5873 | 2.00% |
业绩分析
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更新日期：2025-10-21
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 易方达恒生科技ETF联接(QDII)A | 1.22% | -4.65% | 6.76% | 19.07% | 30.50% | 29.77% |
| 同类型排名 | 140/152 | 95/152 | 62/152 | 95/152 | 57/152 | 73/152 |
| QDII | 2.24% | -2.85% | 6.61% | 24.74% | 29.46% | 33.70% |
| 沪深300 | 1.52% | 2.35% | 12.78% | 21.74% | 17.09% | 17.10% |
| 上证指数 | 1.32% | 2.52% | 10.02% | 18.99% | 19.83% | 16.84% |
| 深成指 | 1.41% | 0.05% | 18.80% | 32.02% | 24.89% | 25.57% |
| 股票型 | 1.12% | 0.61% | 14.29% | 24.36% | 19.72% | 25.19% |
| 混合型 | 1.22% | -0.11% | 12.71% | 23.30% | 22.19% | 24.22% |
| 债券型 | 0.11% | 0.22% | 0.40% | 1.54% | 3.07% | 1.87% |
| FOF | 0.56% | 0.50% | 12.98% | 21.15% | 19.19% | 22.63% |
| 另类投资 | 3.54% | 15.61% | 21.32% | 20.37% | 38.43% | 46.72% |
| ETF | 1.02% | 0.91% | 15.25% | 24.93% | 20.44% | 67.20% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.11% | 0.30% | 0.62% | 1.38% | 1.04% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 14.44亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 11.78亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 10.10亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 9.44亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 8.56亿份 | 19753 |
基金经理
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刘依姗 上任时间：2025-04-11
刘依姗女士:中国国籍,硕士研究生、硕士。2017年9月至2020年8月任领航投资香港有限公司项目经理高级助理。2021年5月起在易方达资产管理(香港)有限公司任职,曾任研究员,现任基金经理助理。2023年3月起在易方达基金管理有限公司任职。2024年11月27日起担任易方达日兴资管日经225交易型开放式指数证券投资基金(QDII)基金经理。2025年4月11日担任易方达恒生科技交易型开放式指数证券投资基金联接基金(QDII)、易方达恒生 展开∨ 收起∧
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