方正富邦稳裕纯债A
(013378)公募债券型
0.9920
-0.22%-0.0022
单位净值 [2025-11-25]
1.1170
累计净值 [2025-11-25]
净值估算 [2025-11-25 ]
- 最近一月：0.35%
- 最近一季：-0.80%
- 最近半年：-2.23%
- 今年以来：-2.19%
- 最近一年：-0.82%
- 最近两年：3.84%
- 最近三年：6.93%
- 成立以来：11.67%
- 成立日期：2021-09-29
- 基金经理：吴佩珊
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.98亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：方正富邦
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.050000 | 2025-03-27 |
| 2 | 0.018000 | 2024-12-13 |
| 3 | 0.032000 | 2024-06-12 |
| 4 | 0.025000 | 2023-12-07 |