中航瑞旭3个月定开债A
(013405)公募债券型
1.0417
0.01%+0.0001
单位净值 [2025-10-22]
1.0717
累计净值 [2025-10-22]
净值估算 [2025-10-22 ]
- 最近一月：0.11%
- 最近一季：-0.28%
- 最近半年：0.08%
- 今年以来：0.17%
- 最近一年：1.60%
- 最近两年：5.39%
- 最近三年：---
- 成立以来：7.24%
- 成立日期：2023-01-30
- 基金经理：傅浩 茅勇峰
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：28.76亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：中航
该基金拆分情况
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||