中航瑞旭3个月定开债A
(013405)公募债券型
1.0417
0.01%+0.0001
单位净值 [2025-10-22]
1.0717
累计净值 [2025-10-22]
净值估算 [2025-10-22 ]
- 最近一月：0.11%
- 最近一季：-0.28%
- 最近半年：0.08%
- 今年以来：0.17%
- 最近一年：1.60%
- 最近两年：5.39%
- 最近三年：---
- 成立以来：7.24%
- 成立日期：2023-01-30
- 基金经理：傅浩 茅勇峰
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：28.76亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：中航
| 发表日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-10-11 | 中航瑞旭3个月定期开放债券型证券投资基金开放日常申购、赎回业务的公告 |
| 2025-09-10 | 中航基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告 |
| 2025-08-29 | 中航基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告 |
| 2025-08-08 | 关于中航基金管理有限公司旗下部分产品增加销售机构的公告 |
| 2025-07-21 | 中航瑞旭3个月定期开放债券型证券投资基金2025年第二季度报告 |
| 2025-07-21 | 中航基金管理有限公司旗下基金2025年第2季度报告提示性公告 |
| 2025-07-08 | 中航瑞旭3个月定期开放债券型证券投资基金开放日常申购、赎回业务的公告 |
| 2025-06-25 | 关于中航基金管理有限公司旗下部分产品增加杭州银行股份有限公司杭E家平台为销售机构的公告 |
| 2025-06-18 | 中航瑞旭3个月定期开放债券型证券投资基金2025年分红公告 |
| 2025-05-24 | 关于中航瑞旭3个月定期开放债券型证券投资基金增加中信建投证券股份有限公司为销售机构的公告 |
| 2025-04-22 | 中航瑞旭3个月定期开放债券型证券投资基金2025年第一季度报告 |
| 2025-04-22 | 中航基金管理有限公司旗下基金2025年第1季度报告提示性公告 |
| 2025-03-31 | 中航基金管理有限公司旗下基金2024年年度报告提示性公告 |
| 2025-03-31 | 中航瑞旭3个月定期开放债券型证券投资基金2024年年度报告 |
| 2025-03-08 | 中航瑞旭3个月定期开放债券型证券投资基金开放日常申购、赎回业务的公告 |
| 2025-02-25 | 中航瑞旭3个月定期开放债券型证券投资基金基金产品资料概要（更新） |
| 2025-02-25 | 中航基金管理有限公司中航瑞旭3个月定期开放债券型证券投资基金更新的招募说明书（2025年第2号） |
| 2025-02-22 | 关于中航瑞旭3个月定期开放债券型证券投资基金基金经理变更的公告 |
| 2025-01-27 | 中航瑞旭3个月定期开放债券型证券投资基金基金产品资料概要（更新） |
| 2025-01-27 | 中航基金管理有限公司中航瑞旭3个月定期开放债券型证券投资基金更新的招募说明书（2025年第1号） |