嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A
(013411)公募债券型
1.1258
0.13%+0.0015
单位净值 [2025-12-05]
1.1258
累计净值 [2025-12-05]
净值估算 [2025-12-05 ]
- 最近一月：-0.04%
- 最近一季：0.46%
- 最近半年：2.18%
- 今年以来：2.77%
- 最近一年：3.70%
- 最近两年：6.55%
- 最近三年：9.07%
- 成立以来：12.58%
- 成立日期：2021-09-24
- 基金经理：李欣 轩璇
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.30亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.69亿元
- 投资风格：
- 管理公司：嘉实
| 发表日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-11-27 | 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告 |
| 2025-10-28 | 嘉实方舟6个月滚动持有债券型发起式证券投资基金2025年第3季度报告 |
| 2025-10-28 | 嘉实基金管理有限公司旗下基金2025年第三季度报告提示性公告 |
| 2025-10-27 | 关于嘉实方舟6个月滚动持有债券发起2025年10月29日暂停申购、赎回、转换及定期定额投资业务的公告 |
| 2025-10-25 | 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金改聘会计师事务所的公告-毕马威 |
| 2025-10-18 | 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告 |
| 2025-10-16 | 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告 |
| 2025-09-30 | 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告 |
| 2025-09-08 | 嘉实方舟6个月滚动持有债券型发起式证券投资基金更新招募说明书(2025年09月08日更新) |
| 2025-08-29 | 嘉实基金管理有限公司旗下基金2025年中期报告提示性公告 |
| 2025-08-29 | 嘉实方舟6个月滚动持有债券型发起式证券投资基金2025年中期报告 |
| 2025-08-23 | 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告 |
| 2025-07-21 | 嘉实方舟6个月滚动持有债券型发起式证券投资基金2025年第2季度报告 |
| 2025-07-21 | 嘉实基金管理有限公司旗下基金2025年第二季度报告提示性公告 |
| 2025-07-01 | 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告 |
| 2025-06-10 | 嘉实方舟6个月滚动持有债券型发起式证券投资基金（A类份额）基金产品资料概要更新 |
| 2025-06-06 | 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告 |
| 2025-04-22 | 嘉实方舟6个月滚动持有债券型发起式证券投资基金2025年第1季度报告 |
| 2025-04-22 | 嘉实基金管理有限公司旗下基金2025年第一季度报告提示性公告 |
| 2025-02-08 | 嘉实方舟6个月滚动持有债券型发起式证券投资基金（A类份额）基金产品资料概要更新 |