嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A
(013411)公募债券型
1.1243
-0.07%-0.0008
单位净值 [2025-12-04]
1.1243
累计净值 [2025-12-04]
净值估算 [2025-12-04 ]
- 最近一月：-0.02%
- 最近一季：0.50%
- 最近半年：2.00%
- 今年以来：2.63%
- 最近一年：3.57%
- 最近两年：6.29%
- 最近三年：8.91%
- 成立以来：12.43%
- 成立日期：2021-09-24
- 基金经理：李欣 轩璇
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.30亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.69亿元
- 投资风格：
- 管理公司：嘉实
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细