华宝中证新材料ETF发起式联接A
(013473)公募股票型指数型ETF联接
0.4972
1.55%+0.0077
单位净值 [2024-05-17]
0.4972
累计净值 [2024-05-17]
净值估算 [2024-05-17 ]
- 最近一月：2.18%
- 最近一季：7.50%
- 最近半年：-8.64%
- 今年以来：-2.45%
- 最近一年：-26.32%
- 最近两年：-35.44%
- 最近三年：---
- 成立以来：-50.28%
- 成立日期：2021-10-14
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.29亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.28亿元
- 投资风格：
- 管理公司：华宝
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2023-12-31 | 0.28 | 0.28 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 5.62% | 5.54% | 0.00 | 0.84% | 0.83% |
| 2023-09-30 | 0.31 | 0.31 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 5.29% | 5.98% | 0.00 | 0.27% | 0.27% |
| 2023-06-30 | 0.35 | 0.34 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 5.50% | 5.46% | 0.00 | 0.32% | 0.33% |
| 2023-03-31 | 0.36 | 0.36 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 5.86% | 5.80% | 0.00 | 0.39% | 0.39% |
| 2022-12-31 | 0.35 | 0.35 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 5.46% | 6.18% | 0.00 | 0.44% | 0.43% |
| 2022-09-30 | 0.35 | 0.35 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 5.40% | 6.18% | 0.00 | 0.19% | 0.19% |
| 2022-06-30 | 0.44 | 0.43 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.03 | 6.66% | 6.47% | 0.01 | 1.89% | 1.84% |
| 2022-03-31 | 0.41 | 0.40 | 0.01 | 1.42% | 1.39% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.03 | 7.76% | 7.59% | 0.00 | 0.23% | 0.23% |
| 2021-12-31 | 0.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.03 | 0.00% | 0.06% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |