广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)C
(013509)公募QDII
0.1715
-0.12%-0.0002
单位净值 [2025-09-25]
- 最近一月：0.82%
- 最近一季：2.51%
- 最近半年：3.50%
- 今年以来：4.96%
- 最近一年：4.07%
- 最近两年：7.93%
- 最近三年：3.75%
- 成立以来：-82.85%
- 成立日期：2021-09-10
- 基金经理：沈博文
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.04亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：10.22亿元
- 投资风格：
- 管理公司：广发
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2025-09-25 |
0.1715 |
0.1715 |
-0.12% |
| 2 |
2025-09-24 |
0.1717 |
0.1717 |
0.00% |
| 3 |
2025-09-23 |
0.1717 |
0.1717 |
0.06% |
| 4 |
2025-09-22 |
0.1716 |
0.1716 |
0.00% |
| 5 |
2025-09-19 |
0.1716 |
0.1716 |
-0.06% |
| 6 |
2025-09-18 |
0.1717 |
0.1717 |
-0.06% |
| 7 |
2025-09-17 |
0.1718 |
0.1718 |
-0.06% |
| 8 |
2025-09-16 |
0.1719 |
0.1719 |
0.12% |
| 9 |
2025-09-15 |
0.1717 |
0.1717 |
0.12% |
| 10 |
2025-09-12 |
0.1715 |
0.1715 |
-0.06% |
| 11 |
2025-09-11 |
0.1716 |
0.1716 |
0.18% |
| 12 |
2025-09-10 |
0.1713 |
0.1713 |
0.06% |
| 13 |
2025-09-09 |
0.1712 |
0.1712 |
-0.06% |
| 14 |
2025-09-08 |
0.1713 |
0.1713 |
0.18% |
| 15 |
2025-09-05 |
0.1710 |
0.1710 |
0.23% |
| 16 |
2025-09-04 |
0.1706 |
0.1706 |
0.23% |
| 17 |
2025-09-03 |
0.1702 |
0.1702 |
0.06% |
| 18 |
2025-09-02 |
0.1701 |
0.1701 |
-0.12% |
| 19 |
2025-09-01 |
0.1703 |
0.1703 |
0.00% |
| 20 |
2025-08-27 |
0.1701 |
0.1701 |
0.06% |