招商享利增强债券A
(013548)公募债券型
1.0722
0.26%+0.0028
单位净值 [2025-12-05]
1.0722
累计净值 [2025-12-05]
净值估算 [2025-12-05 ]
- 最近一月：-0.51%
- 最近一季：-0.04%
- 最近半年：2.33%
- 今年以来：3.59%
- 最近一年：4.74%
- 最近两年：10.75%
- 最近三年：8.22%
- 成立以来：7.22%
- 成立日期：2021-12-07
- 基金经理：孙麓深 王娟娟 程泉璋
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.70亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：3.34亿元
- 投资风格：
- 管理公司：招商
| 发表日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-10-27 | 招商基金管理有限公司旗下基金2025年第3季度报告提示性公告 |
| 2025-10-27 | 招商享利增强债券型证券投资基金2025年第3季度报告 |
| 2025-08-28 | 招商享利增强债券型证券投资基金2025年中期报告 |
| 2025-08-23 | 招商基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的公告 |
| 2025-07-22 | 招商基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的公告 |
| 2025-07-18 | 招商基金管理有限公司旗下基金2025年第2季度报告提示性公告 |
| 2025-07-18 | 招商享利增强债券型证券投资基金2025年第2季度报告 |
| 2025-06-09 | 招商享利增强债券型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新 |
| 2025-06-09 | 招商享利增强债券型证券投资基金更新的招募说明书（二零二五年第一号） |
| 2025-06-04 | 关于招商享利增强债券型证券投资基金基金经理变更的公告 |
| 2025-04-21 | 招商享利增强债券型证券投资基金2025年第1季度报告 |
| 2025-04-21 | 招商基金管理有限公司旗下基金2025年第1季度报告提示性公告 |
| 2025-04-08 | 招商基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的公告 |
| 2025-02-07 | 招商基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的公告 |
| 2025-01-21 | 招商基金管理有限公司旗下基金2024年第4季度报告提示性公告 |
| 2025-01-21 | 招商享利增强债券型证券投资基金2024年第4季度报告 |
| 2025-01-03 | 招商基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的公告 |
| 2025-01-02 | 招商基金旗下基金开放状态一览表 |
| 2024-12-06 | 招商享利增强债券型证券投资基金（A类份额）基金产品资料概要更新 |
| 2024-12-06 | 招商享利增强债券型证券投资基金更新的招募说明书（二零二四年第一号） |