1.0610
0.01%+0.0001
单位净值 [2025-10-16]
- 最近一月：0.53%
- 最近一季：2.10%
- 最近半年：4.02%
- 今年以来：3.78%
- 最近一年：8.07%
- 最近两年：8.70%
- 最近三年：7.66%
- 成立以来：6.10%
- 成立日期：2021-12-07
- 基金经理：孙麓深 王娟娟 程泉璋
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.45亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：3.34亿元
- 投资风格：
- 管理公司：招商
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
2464.25 |
7.48% |
87.83% |
| 采矿业 |
126.08 |
0.38% |
4.49% |
| 农、林、牧、渔业 |
107.27 |
0.33% |
3.82% |
| 金融业 |
62.31 |
0.19% |
2.22% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
45.74 |
0.14% |
1.63% |
| 季报日期: 2025-03-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
3495.67 |
13.95% |
73.75% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
689.60 |
2.75% |
14.55% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
554.73 |
2.21% |
11.70% |
| 季报日期: 2024-12-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
3516.06 |
12.64% |
64.14% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
949.72 |
3.42% |
17.32% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
713.37 |
2.57% |
13.01% |
| 租赁和商务服务业 |
302.70 |
1.09% |
5.52% |
| 季报日期: 2024-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
6115.65 |
11.12% |
68.46% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
2419.36 |
4.40% |
27.08% |
| 租赁和商务服务业 |
210.81 |
0.38% |
2.36% |
| 房地产业 |
187.29 |
0.34% |
2.10% |
| 季报日期: 2023-09-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
20272.29 |
11.89% |
65.77% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
4832.08 |
2.83% |
15.68% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
3877.04 |
2.27% |
12.58% |
| 金融业 |
795.90 |
0.47% |
2.58% |
| 房地产业 |
671.40 |
0.39% |
2.18% |
| 农、林、牧、渔业 |
373.65 |
0.22% |
1.21% |
| 季报日期: 2023-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
21701.78 |
12.13% |
66.45% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
5502.04 |
3.08% |
16.85% |
| 农、林、牧、渔业 |
2326.27 |
1.30% |
7.12% |
| 金融业 |
1677.36 |
0.94% |
5.14% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
767.02 |
0.43% |
2.35% |
| 房地产业 |
686.68 |
0.38% |
2.10% |
| 季报日期: 2023-03-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
17669.29 |
11.45% |
67.28% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
3044.64 |
1.97% |
11.59% |
| 农、林、牧、渔业 |
2645.05 |
1.71% |
10.07% |
| 金融业 |
1312.37 |
0.85% |
5.00% |
| 房地产业 |
744.65 |
0.48% |
2.84% |
| 建筑业 |
445.54 |
0.29% |
1.70% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
402.21 |
0.26% |
1.53% |
| 季报日期: 2022-12-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
16542.36 |
15.80% |
83.59% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
2556.42 |
2.44% |
12.92% |
| 文化、体育和娱乐业 |
691.33 |
0.66% |
3.49% |
| 季报日期: 2022-09-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
16332.29 |
13.16% |
68.37% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
3062.53 |
2.47% |
12.82% |
| 租赁和商务服务业 |
1812.07 |
1.46% |
7.59% |
| 金融业 |
1727.79 |
1.39% |
7.23% |
| 文化、体育和娱乐业 |
686.69 |
0.55% |
2.87% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
265.62 |
0.21% |
1.11% |
| 季报日期: 2022-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
13784.80 |
11.82% |
61.59% |
| 金融业 |
4072.83 |
3.49% |
18.20% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
1677.24 |
1.44% |
7.49% |
| 文化、体育和娱乐业 |
1436.91 |
1.23% |
6.42% |
| 租赁和商务服务业 |
1178.42 |
1.01% |
5.27% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
231.62 |
0.20% |
1.03% |