招商均衡回报混合A
(013559)公募混合型
0.9535
1.20%+0.0114
单位净值 [2025-12-05]
0.9535
累计净值 [2025-12-05]
净值估算 [2025-12-05 ]
- 最近一月：1.05%
- 最近一季：2.97%
- 最近半年：26.81%
- 今年以来：29.66%
- 最近一年：23.19%
- 最近两年：29.73%
- 最近三年：1.45%
- 成立以来：-4.65%
- 成立日期：2021-10-29
- 基金经理：郭锐
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.80亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：2.30亿元
- 投资风格：
- 管理公司：招商
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-12-05 | 0.9535 | 0.9535 | 1.20% |
| 2025-12-04 | 0.9422 | 0.9422 | -0.03% |
| 2025-12-03 | 0.9425 | 0.9425 | -0.07% |
| 2025-12-02 | 0.9432 | 0.9432 | -0.63% |
| 2025-12-01 | 0.9492 | 0.9492 | 0.95% |
| 2025-11-28 | 0.9403 | 0.9403 | 0.64% |
| 2025-11-27 | 0.9343 | 0.9343 | 0.13% |
| 2025-11-26 | 0.9331 | 0.9331 | 0.00% |
| 2025-11-25 | 0.9331 | 0.9331 | 0.52% |
| 2025-11-24 | 0.9283 | 0.9283 | -0.17% |
易天富雷达测评
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| 测评结果 |  |
| 综合测评 | 盈利能力中等；波动情况处于同类型基金中等水平；风险中等。短期盈利能力有上升趋势。波动和风险有减小趋势。 |
| 盈利雷达 | 小 大 |
| 波动雷达 | 小 大 |
| 风险雷达 | 小 大 |
业绩分析
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更新日期：2025-12-05
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 招商均衡回报混合A | 1.40% | 1.05% | 2.97% | 26.81% | 23.19% | 29.66% |
| 同类型排名 | 2621/8736 | 1605/8736 | 3301/8736 | 2257/8736 | 3544/8736 | 2824/8736 |
| 混合型 | 0.76% | -0.52% | 1.95% | 18.97% | 21.80% | 23.70% |
| 沪深300 | 1.28% | -0.92% | 2.79% | 18.23% | 16.91% | 16.51% |
| 上证指数 | 0.37% | -1.67% | 2.37% | 15.33% | 15.85% | 16.44% |
| 深成指 | 1.26% | -0.57% | 4.42% | 28.85% | 23.63% | 26.24% |
| 股票型 | 0.87% | -1.14% | 2.21% | 20.22% | 18.32% | 23.76% |
| 债券型 | -0.05% | -0.19% | 0.26% | 1.18% | 2.47% | 1.97% |
| FOF | 0.96% | -0.99% | 0.71% | 15.90% | 15.19% | 18.91% |
| QDII | 0.56% | -0.78% | -0.93% | 10.36% | 29.36% | 28.55% |
| 另类投资 | 1.54% | 5.83% | 16.32% | 21.43% | 44.22% | 45.26% |
| ETF | 0.84% | -1.15% | 2.58% | 21.25% | 18.38% | 65.40% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.09% | 0.29% | 0.57% | 1.24% | 1.10% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 2.80亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 2.86亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 2.90亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 2.98亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 0.00亿份 | 2801 |
基金经理
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郭锐 上任时间：2021-10-29
郭锐先生:中国国籍,经济学硕士。2007年7月起先后任职于易方达基金管理有限公司及华夏基金管理有限公司,任行业研究员,从事钢铁、有色金属、建筑建材等行业的研究工作。2011年加入招商基金管理有限公司,曾任首席行业研究员、助理基金经理,现任招商核心价值混合型证券投资基金基金经理(管理时间:2015年2月10日至今)、招商大盘蓝筹混合型证券投资基金基金经理(管理时间:2015年4月1日至今)、招商境远保本混合型证券投资基金基金经理(管理时间 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-10-28 | 招商均衡回报混合型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新 |
| 2025-10-28 | 招商均衡回报混合型证券投资基金更新的招募说明书（二零二五年第一号） |
| 2025-10-27 | 招商基金管理有限公司旗下基金2025年第3季度报告提示性公告 |
| 2025-10-27 | 招商均衡回报混合型证券投资基金2025年第3季度报告 |
| 2025-08-28 | 招商均衡回报混合型证券投资基金2025年中期报告 |
| 2025-08-23 | 招商基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的公告 |
| 2025-07-22 | 招商基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的公告 |
| 2025-07-18 | 招商基金管理有限公司旗下基金2025年第2季度报告提示性公告 |
| 2025-07-18 | 招商均衡回报混合型证券投资基金2025年第2季度报告 |
| 2025-04-21 | 招商均衡回报混合型证券投资基金2025年第1季度报告 |
| 2025-04-21 | 招商基金管理有限公司旗下基金2025年第1季度报告提示性公告 |
| 2025-04-08 | 招商基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的公告 |
| 2025-02-07 | 招商基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的公告 |
| 2025-01-21 | 招商基金管理有限公司旗下基金2024年第4季度报告提示性公告 |
| 2025-01-21 | 招商均衡回报混合型证券投资基金2024年第4季度报告 |
| 2025-01-03 | 招商基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的公告 |
| 2025-01-02 | 招商基金旗下基金开放状态一览表 |
| 2024-11-06 | 招商基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的公告 |
| 2024-10-28 | 招商均衡回报混合型证券投资基金（A类份额）基金产品资料概要更新 |
| 2024-10-28 | 招商均衡回报混合型证券投资基金更新的招募说明书（二零二四年第一号） |