招商均衡回报混合C
(013560)公募混合型
0.7787
0.75%+0.0058
单位净值 [2024-05-17]
0.7787
累计净值 [2024-05-17]
净值估算 [2024-05-17 ]
- 最近一月：5.34%
- 最近一季：17.79%
- 最近半年：3.33%
- 今年以来：7.36%
- 最近一年：-4.37%
- 最近两年：-12.85%
- 最近三年：---
- 成立以来：-22.13%
- 成立日期：2021-10-29
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.17亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：2.56亿元
- 投资风格：
- 管理公司：招商
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2023-09-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 11779.07 | 40.38% | 51.81% |
| 金融业 | 3420.11 | 11.72% | 15.04% |
| 采矿业 | 2615.85 | 8.97% | 11.51% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1910.90 | 6.55% | 8.41% |
| 农、林、牧、渔业 | 1487.46 | 5.10% | 6.54% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 653.56 | 2.24% | 2.87% |
| 建筑业 | 518.56 | 1.78% | 2.28% |
| 科学研究和技术服务业 | 335.30 | 1.15% | 1.47% |
| 批发和零售业 | 8.08 | 0.03% | 0.04% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3.36 | 0.01% | 0.01% |
| 卫生和社会工作 | 2.12 | 0.01% | 0.01% |
| 季报日期: 2023-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 14833.00 | 46.88% | 59.68% |
| 金融业 | 2343.96 | 7.41% | 9.43% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2032.22 | 6.42% | 8.18% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1926.44 | 6.09% | 7.75% |
| 采矿业 | 1866.55 | 5.90% | 7.51% |
| 农、林、牧、渔业 | 1241.73 | 3.92% | 5.00% |
| 建筑业 | 284.42 | 0.90% | 1.14% |
| 房地产业 | 254.95 | 0.81% | 1.03% |
| 卫生和社会工作 | 29.79 | 0.09% | 0.12% |
| 批发和零售业 | 22.58 | 0.07% | 0.09% |
| 科学研究和技术服务业 | 14.05 | 0.04% | 0.06% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 4.36 | 0.01% | 0.02% |
| 季报日期: 2023-03-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 18931.73 | 51.21% | 65.13% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3248.75 | 8.79% | 11.18% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 2084.44 | 5.64% | 7.17% |
| 农、林、牧、渔业 | 1408.24 | 3.81% | 4.84% |
| 金融业 | 1172.78 | 3.17% | 4.03% |
| 采矿业 | 1007.47 | 2.73% | 3.47% |
| 建筑业 | 755.76 | 2.04% | 2.60% |
| 房地产业 | 333.36 | 0.90% | 1.15% |
| 科学研究和技术服务业 | 67.60 | 0.18% | 0.23% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 36.82 | 0.10% | 0.13% |
| 批发和零售业 | 15.60 | 0.04% | 0.05% |
| 卫生和社会工作 | 2.35 | 0.01% | 0.01% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1.61 | 0.00% | 0.01% |
| 文化、体育和娱乐业 | 0.71 | 0.00% | 0.00% |